| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۹۵) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۰۵) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۲۱) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۱) |
(۲.۳۷) |
(۹۸.۲۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۷) |
۱۰.۲۲ |
(۹۱.۴۸) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۳) |
۵۸.۸۴ |
(۶۶.۰۱) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۶۷ |
۰.۸۱ |
۱,۰۵۳.۳۳ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۰۴ |
۱.۸۱ |
۴,۲۵۱.۹۸ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۸۷) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۹) |
۰.۲ |
(۹۶.۳۷) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۲.۲۹ |
۲.۳۶ |
۳۸۷,۸۲۶.۱۶ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۶۳ |
۱.۰۱ |
۸۷۳.۰۱ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۱۲) |
(۰.۸) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|