| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۶۱ |
۰.۷۷ |
۸۱۹.۷۵ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۷۸ |
۱.۲۳ |
۱,۶۳۳.۲۷ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۳۵ |
۰.۰۴ |
۲۵۳.۹۶ |
۱۶.۰۶ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۵) |
(۰.۲۸) |
(۸۳.۷۶) |
(۶۴.۵۵) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۵) |
(۷۰.۳۶) |
(۹۰.۷۴) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۱۱ |
۱.۶۲ |
۵,۴۲۱.۳۲ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۸۶ |
۱.۶۸ |
۲,۱۴۲.۵۱ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۶۷ |
۰.۹۲ |
۱,۰۶۰.۲۱ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۵ |
۰.۲۷ |
۵۱۲.۹۱ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۲۳ |
(۰.۴۷) |
۱۲۷.۲۸ |
(۸۲.۱) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۹۶ |
۱.۱۳ |
۳,۱۴۸.۰۲ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۵۶ |
۱.۱ |
۶۶۰.۸۱ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰.۲۲ |
۱۱۱.۲۴ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
|
|