| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
(۱.۶۳) |
(۲.۳۶) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۴۴) |
(۱.۶۱) |
(۸۰.۳۶) |
(۹۹.۷۳) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۰.۶۵ |
۰.۵۱ |
۹۵۶.۸۲ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۰.۷۷) |
(۱.۷۷) |
(۹۴.۱۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۴۲ |
۰.۶۸ |
۳۵۵.۶ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
۰.۵۴ |
(۰.۳۶) |
۶۰۹.۲۴ |
(۷۳.۳۷) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۱) |
(۱.۵۸) |
(۶۷.۴) |
(۹۹.۷) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۱) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۰.۳۷ |
(۱.۱۹) |
۲۸۷.۲۹ |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۱.۱۷ |
۰.۲۳ |
۶,۸۰۱.۹۳ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۱.۴۶ |
۰.۹ |
۱۹,۴۳۸.۶۵ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
(۰.۱۸) |
(۱.۰۳) |
(۴۷.۲۵) |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۲.۰۷) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۱) |
(۲۶.۸۶) |
(۷۷.۷۶) |
|
|