صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۹۹۴,۴۲۳ | ۳۹.۰۴ | ۱,۴۰۷,۲۰۴ | ۲۷.۸۹ | ۱,۵۹۲,۵۱۳ | ۲۶.۳۲ | ۱,۵۸۱,۶۹۱ | ۲۵.۷۷ |
| سایر سهام | ۱,۴۰۸,۱۱۰ | ۵۵.۲۹ | ۳,۰۳۳,۱۴۹ | ۶۰.۱۳ | ۳,۸۵۳,۱۳۷ | ۶۳.۶۸ | ۳,۹۲۶,۳۹۴ | ۶۳.۹۶ |
| اوراق مشارکت | ۱,۳۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۷۱,۳۹۵ | ۲.۸۰ | ۲۲۸,۶۸۹ | ۴.۵۳ | ۲۷۹,۸۵۳ | ۴.۶۳ | ۳۳۸,۴۰۴ | ۵.۵۱ |
| سایر دارایی‌ها | ۵۵,۷۴۱ | ۲.۱۹ | ۱۲۷,۵۵۳ | ۲.۵۳ | ۸۳,۹۳۳ | ۱.۳۹ | ۵۸,۴۴۲ | ۰.۹۵ |
| صندوق سرمایه‌گذاری | ۱۰۷ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های ثابت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||