صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۹۵۴,۲۷۰	۴۰.۷۱	۱,۸۳۵,۱۵۰	۳۳.۳۶	۱,۷۱۳,۰۸۵	۳۳.۸۷	۱,۶۸۸,۷۷۸	۳۳.۵۱
سایر سهام	۱,۲۹۶,۵۵۹	۵۵.۳۲	۳,۴۷۹,۰۰۷	۶۳.۲۵	۳,۱۴۸,۹۹۷	۶۲.۲۶	۳,۱۷۰,۸۸۵	۶۲.۹۳
اوراق مشارکت	۱,۵۳۰	۰.۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴۶,۸۲۴	۲.۰۰	۷۶,۴۴۵	۱.۳۹	۸۹,۱۹۳	۱.۷۶	۷۵,۷۱۷	۱.۵
سایر دارایی‌ها	۴۴,۷۵۸	۱.۹۱	۱۰۹,۸۱۳	۲	۱۰۶,۶۱۱	۲.۱۱	۱۰۳,۶۴۵	۲.۰۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۵۰	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد