صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۹۸۰,۲۰۸	۳۹.۶۰	۱,۱۸۰,۴۷۲	۳۶.۸۷	۱,۲۸۳,۳۴۳	۳۵.۸۱	۱,۲۷۴,۷۲۰	۳۶.۵۶
سایر سهام	۱,۳۷۴,۷۰۲	۵۵.۵۵	۱,۵۷۵,۹۶۱	۴۹.۲۳	۱,۵۹۹,۰۴۲	۴۴.۶۳	۱,۳۳۸,۹۱۵	۳۸.۴
اوراق مشارکت	۱,۴۱۶	۰.۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶۳,۳۶۷	۲.۵۶	۲۹۰,۹۳۳	۹.۰۹	۵۱۴,۵۱۵	۱۴.۳۶	۷۶۹,۱۵۹	۲۲.۰۶
سایر دارایی‌ها	۵۳,۵۸۵	۲.۱۷	۱۰۵,۴۹۴	۳.۳	۱۲۹,۴۳۳	۳.۶۱	۳۶,۵۲۲	۱.۰۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۲۴	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد