78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۹۸۵,۵۷۳	۳۹.۵۳	۱,۰۹۳,۶۸۱	۳۵.۳	۱,۱۳۳,۱۷۵	۳۳.۰۱	۱,۰۷۷,۹۵۹	۳۱.۱۱
سایر سهام	۱,۳۷۳,۲۷۷	۵۵.۰۸	۱,۴۶۴,۰۱۰	۴۷.۲۵	۱,۶۷۵,۵۷۳	۴۸.۸۲	۱,۶۸۹,۸۱۵	۴۸.۷۷
اوراق مشارکت	۱,۳۵۵	۰.۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶۷,۹۹۲	۲.۷۳	۱۰۷,۲۰۰	۳.۴۶	۱۵۲,۰۴۰	۴.۴۳	۱۵۵,۷۳۴	۴.۴۹
سایر دارایی‌ها	۵۴,۱۰۴	۲.۱۷	۱۰۶,۴۹۳	۳.۴۴	۱۴۴,۹۴۴	۴.۲۲	۲۰۳,۵۷۵	۵.۸۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۱۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد