صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۹۷۶,۲۹۸	۳۹.۸۵	۱,۳۶۰,۰۵۱	۲۹.۰۵	۱,۱۴۳,۲۵۳	۳۲.۶۹	۱,۰۹۲,۵۶۷	۳۴.۳۴
سایر سهام	۱,۳۶۳,۵۴۸	۵۵.۶۶	۲,۷۵۸,۴۷۴	۵۸.۹۳	۲,۰۵۸,۲۲۷	۵۸.۸۵	۱,۸۵۶,۰۹۳	۵۸.۳۴
اوراق مشارکت	۱,۴۷۰	۰.۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵۸,۳۶۱	۲.۳۸	۳۶۰,۶۳۳	۷.۷	۴۴,۰۳۰	۱.۲۶	۳۱,۱۸۵	۰.۹۸
سایر دارایی‌ها	۵۰,۰۱۱	۲.۰۴	۲۰۰,۶۹۴	۴.۲۹	۲۴۸,۰۳۳	۷.۰۹	۱۷۰,۴۰۳	۵.۳۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۳۶	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد