صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۹۸۸,۱۰۶ | ۳۹.۳۸ | ۱,۲۰۹,۸۸۰ | ۳۲.۲۲ | ۱,۲۸۹,۶۷۳ | ۲۹.۹۴ | ۱,۴۱۹,۴۸۰ | ۲۸.۷۱ |
| سایر سهام | ۱,۳۸۱,۶۵۵ | ۵۵.۰۷ | ۱,۹۴۰,۴۷۷ | ۵۱.۶۸ | ۲,۳۷۵,۷۱۷ | ۵۵.۱۶ | ۲,۹۱۷,۰۷۰ | ۵۸.۹۸ |
| اوراق مشارکت | ۱,۳۴۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶۹,۴۷۹ | ۲.۷۷ | ۱۶۹,۲۲۸ | ۴.۵۱ | ۲۴۴,۰۹۲ | ۵.۶۷ | ۲۸۴,۱۴۲ | ۵.۷۵ |
| سایر داراییها | ۵۵,۱۵۹ | ۲.۲۰ | ۱۳۹,۹۹۰ | ۳.۷۳ | ۱۴۸,۲۹۶ | ۳.۴۴ | ۱۰۳,۳۷۴ | ۲.۰۹ |
| صندوق سرمایهگذاری | ۱۱۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ثابت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد | ||||||||