صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۹۸۸,۴۶۵ | ۳۹.۳۶ | ۱,۲۱۹,۲۶۷ | ۳۱.۸ | ۱,۳۱۶,۹۲۷ | ۲۹.۴۸ | ۱,۳۹۳,۴۶۷ | ۲۷.۲۷ |
| سایر سهام | ۱,۳۸۳,۳۴۲ | ۵۵.۰۸ | ۲,۰۰۴,۸۴۹ | ۵۲.۲۸ | ۲,۵۳۴,۳۱۹ | ۵۶.۷۴ | ۳,۲۶۶,۶۰۲ | ۶۳.۹۲ |
| اوراق مشارکت | ۱,۳۴۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶۹,۵۸۱ | ۲.۷۷ | ۱۷۶,۸۲۲ | ۴.۶۱ | ۲۴۵,۱۱۳ | ۵.۴۹ | ۱۱۵,۶۲۰ | ۲.۲۶ |
| سایر داراییها | ۵۵,۲۱۲ | ۲.۲۰ | ۱۴۲,۲۳۰ | ۳.۷۱ | ۱۳۹,۹۲۳ | ۳.۱۳ | ۱۲۲,۴۲۱ | ۲.۴ |
| صندوق سرمایهگذاری | ۱۱۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ثابت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد | ||||||||