صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۹۲۴,۴۷۳	۴۱.۴۳	۱,۵۱۳,۲۰۳	۳۲.۴۹	۱,۵۰۹,۵۵۰	۳۲.۶۲	۱,۵۶۰,۲۴۸	۳۱.۳۷
سایر سهام	۱,۲۱۷,۵۶۸	۵۴.۵۶	۲,۸۶۵,۷۷۹	۶۱.۵۳	۲,۸۲۱,۲۰۵	۶۰.۹۵	۳,۱۴۶,۸۳۱	۶۳.۲۷
اوراق مشارکت	۱,۵۸۴	۰.۰۷	۳۴,۱۷۵	۰.۷۳	۳۵,۶۵۶	۰.۷۷	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴۶,۲۰۱	۲.۰۷	۳۳,۴۷۲	۰.۷۲	۲۶,۷۷۳	۰.۵۸	۳۳,۲۰۹	۰.۶۷
سایر دارایی‌ها	۴۱,۷۰۱	۱.۸۷	۲۱۰,۷۶۳	۴.۵۳	۲۳۵,۰۹۰	۵.۰۸	۲۳۳,۳۵۸	۴.۶۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۶۴	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد