صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۹۷۷,۹۹۲	۳۹.۸۰	۱,۱۵۴,۰۴۳	۳۳.۸۸	۱,۰۸۷,۱۳۳	۳۷.۰۲	۱,۱۲۶,۱۵۶	۴۰.۲۲
سایر سهام	۱,۳۶۷,۲۱۰	۵۵.۶۳	۱,۹۲۶,۶۹۳	۵۶.۵۷	۱,۵۰۹,۳۲۷	۵۱.۴۱	۱,۴۲۹,۸۵۷	۵۱.۰۸
اوراق مشارکت	۱,۴۵۲	۰.۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵۸,۱۰۹	۲.۳۶	۶۹,۴۰۷	۲.۰۴	۵۰,۵۶۹	۱.۷۲	۴۵,۸۴۴	۱.۶۴
سایر دارایی‌ها	۵۲,۱۵۶	۲.۱۲	۲۳۵,۰۰۸	۶.۹	۲۵۱,۰۲۳	۸.۵۵	۱۵۸,۳۴۷	۵.۶۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۳۲	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد