صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۹۷۷,۹۵۴	۳۹.۸۰	۱,۱۵۷,۰۷۵	۳۳.۷۶	۱,۰۸۸,۰۶۵	۳۶.۸۲	۱,۱۰۵,۳۵۵	۴۰.۲۱
سایر سهام	۱,۳۶۷,۱۹۵	۵۵.۶۳	۱,۹۴۳,۰۰۱	۵۶.۷	۱,۵۲۵,۳۱۲	۵۱.۶۳	۱,۴۱۰,۳۸۴	۵۱.۳۱
اوراق مشارکت	۱,۴۵۲	۰.۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵۸,۱۱۲	۲.۳۶	۷۱,۵۱۴	۲.۰۹	۵۰,۵۹۱	۱.۷۱	۴۸,۳۳۶	۱.۷۶
سایر دارایی‌ها	۵۲,۱۲۹	۲.۱۲	۲۳۵,۱۷۵	۶.۸۶	۲۵۲,۷۰۳	۸.۵۵	۱۴۴,۴۴۵	۵.۲۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۳۲	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد