صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۹۷۶,۷۶۴	۳۹.۶۸	۱,۱۱۰,۵۸۹	۳۷.۵	۱,۱۰۴,۳۴۱	۳۸.۷	۱,۱۴۳,۳۴۳	۳۸.۸۱
سایر سهام	۱,۳۷۱,۴۲۴	۵۵.۷۰	۱,۵۷۷,۸۸۸	۵۳.۲۷	۱,۵۳۵,۸۲۷	۵۳.۸۲	۱,۶۰۳,۷۷۶	۵۴.۴۳
اوراق مشارکت	۱,۴۳۶	۰.۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵۸,۷۳۴	۲.۳۹	۷۵,۸۸۲	۲.۵۶	۱۱۷,۵۳۸	۴.۱۲	۱۳۵,۳۷۰	۴.۵۹
سایر دارایی‌ها	۵۲,۵۶۶	۲.۱۴	۱۵۹,۱۶۷	۵.۳۷	۵۴,۷۴۸	۱.۹۲	۱۸,۹۴۰	۰.۶۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۲۸	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد