صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۹۶۷,۳۹۵	۴۰.۳۴	۱,۷۳۳,۹۹۱	۳۲	۱,۷۰۷,۲۴۱	۲۹.۱۳	۱,۶۳۵,۷۱۹	۲۶.۳
سایر سهام	۱,۳۳۱,۱۰۴	۵۵.۵۱	۳,۳۰۲,۰۲۲	۶۰.۹۳	۳,۴۶۳,۲۹۱	۵۹.۱	۳,۴۵۶,۵۷۳	۵۵.۵۷
اوراق مشارکت	۱,۵۰۴	۰.۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵۱,۴۵۹	۲.۱۵	۲۵۱,۴۶۹	۴.۶۴	۵۱۹,۶۶۰	۸.۸۷	۱,۰۰۵,۴۴۰	۱۶.۱۶
سایر دارایی‌ها	۴۶,۴۶۶	۱.۹۴	۱۳۱,۷۸۰	۲.۴۳	۱۷۰,۱۹۳	۲.۹	۱۲۲,۳۱۳	۱.۹۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۴۴	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد