| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۷) |
(۴۵.۷۲) |
(۲۳.۳) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۶۶ |
۱.۵۴ |
۴۱,۱۶۴.۰۴ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۵۸ |
۱.۲۲ |
۷۲۵.۸۵ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۴۲) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۸۵) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۸ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۳) |
(۹۷.۲۹) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۸۵) |
(۷۵.۴) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۴۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۱.۹۵) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۱.۸۵) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۶) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۶) |
(۴۵.۸۸) |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۲۳ |
۲.۴ |
۳۰۹,۲۳۸.۷۲ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
|
|