صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۹۶۹
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ ۱.۱۱ ۰.۹ ۵,۴۶۸.۴۳ ۲,۵۵۳.۰۵
۱۰۲ ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ ۰.۰۲ (۰.۱۴) ۸.۱۶ (۴۰.۸۳)
۱۰۳ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ (۰.۶) (۱.۰۱) (۸۸.۸۱) (۹۷.۵۳)
۱۰۴ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ ۱.۱۷ ۱.۲۷ ۶,۸۴۷.۰۳ ۱۰,۰۵۴.۱۱
۱۰۵ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ ۱.۹۶ ۲.۵ ۱۱۹,۰۲۹.۲۷ ۸۲۸,۹۱۶.۴۹
۱۰۶ ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ ۰ ۰ (۰.۸۶) ۰
۱۰۷ ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ ۰ ۰ (۰.۷۲) ۰
۱۰۸ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ (۰.۷۱) (۱.۳۸) (۹۲.۴۵) (۹۹.۳۷)
۱۰۹ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ (۰.۶۷) (۰.۸۸) (۹۱.۴۴) (۹۶.۰۵)
۱۱۰ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ ۰.۳۴ ۰.۸ ۲۴۸.۴۱ ۱,۷۳۹.۶۵
۱۱۱ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ ۱.۸۷ ۲.۳۲ ۸۶,۴۴۴.۶۷ ۴۳۰,۰۱۸.۶۷
۱۱۲ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ ۰.۸۵ ۰.۸۳ ۲,۱۰۵.۳۸ ۱,۹۴۲.۲۲
۱۱۳ ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ ۰ ۰ (۰.۸) ۰
۱۱۴ ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ ۰ ۰ (۰.۷۳) ۰
۱۱۵ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ (۰.۲۱) (۰.۲۱) (۵۳.۰۳) (۵۳.۱۴)
۱۱۶ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ ۰.۸۴ ۱.۴۳ ۲,۰۰۸.۶۷ ۱۷,۹۵۶.۲
۱۱۷ ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ ۰.۵۳ ۱.۲۸ ۵۸۸.۲۲ ۱۰,۴۱۸.۳۸
۱۱۸ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ ۱.۸۷ ۲.۱۷ ۸۵,۰۴۳.۳۶ ۲۵۶,۴۴۹.۳۱
۱۱۹ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ ۱.۷۲ ۲.۳۸ ۴۹,۵۸۱.۲۹ ۵۲۸,۹۰۴.۳۲