| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۱.۰۸) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۰۹) |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۱۰.۳۸ |
(۱.۸۹) |
۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۶۵ |
۰.۷۴ |
۹۷۴.۴۵ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۱.۹۱) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۱.۴۹) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۱.۹۹) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۱۲.۰۷) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۵۱) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
|
|