| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۱.۱۷ |
۱.۲۷ |
۶,۸۴۷.۰۳ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۹۶ |
۲.۵ |
۱۱۹,۰۲۹.۲۷ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۷۱) |
(۱.۳۸) |
(۹۲.۴۵) |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۱.۴۴) |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۳۴ |
۰.۸ |
۲۴۸.۴۱ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۸۷ |
۲.۳۲ |
۸۶,۴۴۴.۶۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۸۵ |
۰.۸۳ |
۲,۱۰۵.۳۸ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۱) |
(۵۳.۰۳) |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۸۴ |
۱.۴۳ |
۲,۰۰۸.۶۷ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۵۳ |
۱.۲۸ |
۵۸۸.۲۲ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۸۷ |
۲.۱۷ |
۸۵,۰۴۳.۳۶ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۷۲ |
۲.۳۸ |
۴۹,۵۸۱.۲۹ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۴۱ |
(۰.۲۴) |
۳۴۱.۷۷ |
(۵۹.۱) |
|
|