| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۱۱ |
۰.۹ |
۵,۴۶۸.۴۳ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۸.۱۶ |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۶) |
(۱.۰۱) |
(۸۸.۸۱) |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۱.۱۷ |
۱.۲۷ |
۶,۸۴۷.۰۳ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۹۶ |
۲.۵ |
۱۱۹,۰۲۹.۲۷ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۷۱) |
(۱.۳۸) |
(۹۲.۴۵) |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۱.۴۴) |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۳۴ |
۰.۸ |
۲۴۸.۴۱ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۸۷ |
۲.۳۲ |
۸۶,۴۴۴.۶۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۸۵ |
۰.۸۳ |
۲,۱۰۵.۳۸ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۱) |
(۵۳.۰۳) |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۸۴ |
۱.۴۳ |
۲,۰۰۸.۶۷ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۵۳ |
۱.۲۸ |
۵۸۸.۲۲ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۸۷ |
۲.۱۷ |
۸۵,۰۴۳.۳۶ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۷۲ |
۲.۳۸ |
۴۹,۵۸۱.۲۹ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
|
|