صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۹۶۹
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ ۱.۱۷ ۱.۲۷ ۶,۸۴۷.۰۳ ۱۰,۰۵۴.۱۱
۱۰۲ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ ۱.۹۶ ۲.۵ ۱۱۹,۰۲۹.۲۷ ۸۲۸,۹۱۶.۴۹
۱۰۳ ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ ۰ ۰ (۰.۸۶) ۰
۱۰۴ ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ ۰ ۰ (۰.۷۲) ۰
۱۰۵ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ (۰.۷۱) (۱.۳۸) (۹۲.۴۵) (۹۹.۳۷)
۱۰۶ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ (۰.۶۷) (۰.۸۸) (۹۱.۴۴) (۹۶.۰۵)
۱۰۷ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ ۰.۳۴ ۰.۸ ۲۴۸.۴۱ ۱,۷۳۹.۶۵
۱۰۸ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ ۱.۸۷ ۲.۳۲ ۸۶,۴۴۴.۶۷ ۴۳۰,۰۱۸.۶۷
۱۰۹ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ ۰.۸۵ ۰.۸۳ ۲,۱۰۵.۳۸ ۱,۹۴۲.۲۲
۱۱۰ ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ ۰ ۰ (۰.۸) ۰
۱۱۱ ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ ۰ ۰ (۰.۷۳) ۰
۱۱۲ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ (۰.۲۱) (۰.۲۱) (۵۳.۰۳) (۵۳.۱۴)
۱۱۳ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ ۰.۸۴ ۱.۴۳ ۲,۰۰۸.۶۷ ۱۷,۹۵۶.۲
۱۱۴ ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ ۰.۵۳ ۱.۲۸ ۵۸۸.۲۲ ۱۰,۴۱۸.۳۸
۱۱۵ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ ۱.۸۷ ۲.۱۷ ۸۵,۰۴۳.۳۶ ۲۵۶,۴۴۹.۳۱
۱۱۶ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ ۱.۷۲ ۲.۳۸ ۴۹,۵۸۱.۲۹ ۵۲۸,۹۰۴.۳۲
۱۱۷ ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ ۰ ۰ (۰.۶۹) ۰
۱۱۸ ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ ۰ ۰ (۰.۵۳) ۰
۱۱۹ ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ ۰.۴۱ (۰.۲۴) ۳۴۱.۷۷ (۵۹.۱)