| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۷۶ |
۰.۸۵ |
۱,۵۰۹.۱۷ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵۵) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۱۸) |
(۱.۸۶) |
(۹۸.۶۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۴۲) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۸۲) |
(۱۸.۰۲) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۲۶ |
۰.۳۴ |
۱۵۶.۲۴ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۳ |
(۷۳.۹۳) |
۶۲.۹ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۸ |
۰.۹۴ |
۱,۷۲۰.۴ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۱۲ |
۱.۱۳ |
۵,۷۶۱.۸۲ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۹۵ |
۲.۵۸ |
۱۱۶,۳۱۱.۳۴ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۸) |
(۸۵.۲۲) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۲) |
(۱.۷) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۳ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۹۷ |
۱.۸۹ |
۳,۳۰۰.۶۶ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۳۲ |
۰.۴۳ |
۲۲۴.۲۳ |
۳۷۲.۷۴ |
|
|