صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۹۶۹
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ (۰.۰۱) (۰.۷۶) (۲.۲۵) (۹۳.۷۹)
۱۶۲ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ (۰.۳۶) (۰.۷۷) (۷۳.۱) (۹۳.۹۹)
۱۶۳ ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ ۰.۴۳ ۰.۵۳ ۳۷۶.۹۹ ۵۹۲.۳۷
۱۶۴ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ ۱.۳۹ ۱.۸۶ ۱۵,۵۶۰.۶۱ ۸۴,۳۸۱.۶
۱۶۵ ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ (۰.۶۶) (۰.۵۱) (۹۰.۹۹) (۸۴.۵۴)
۱۶۶ ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ ۰ ۰ (۰.۲۵) ۰
۱۶۷ ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ ۰ ۰ (۰.۲۵) ۰
۱۶۸ ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ (۱.۰۵) (۱.۷۲) (۹۷.۸۹) (۹۹.۸۲)
۱۶۹ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ (۱.۰۶) (۱.۲) (۹۷.۹۲) (۹۸.۸)
۱۷۰ ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ (۰.۳۷) (۰.۸۴) (۷۴.۲۴) (۹۵.۴۲)
۱۷۱ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ (۰.۱۷) (۰.۳۴) (۴۶.۷۱) (۷۱.۱۲)
۱۷۲ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ ۰.۵۵ ۰.۶۳ ۶۳۲.۰۲ ۹۰۰.۴۹
۱۷۳ ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ ۰ ۰ (۰.۱۷) ۰
۱۷۴ ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ ۰ ۰ (۰.۲۵) ۰
۱۷۵ ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ (۰.۹۶) (۱.۳۳) (۹۷.۰۲) (۹۹.۲۶)
۱۷۶ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ (۰.۹۴) (۱.۳۴) (۹۶.۸۶) (۹۹.۲۸)
۱۷۷ ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ (۰.۸۸) (۰.۵۶) (۹۶) (۸۷.۰۶)
۱۷۸ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ (۱.۶۵) (۰.۵۹) (۹۹.۷۷) (۸۸.۶۱)
۱۷۹ ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ (۱.۵۸) (۰.۹۹) (۹۹.۷) (۹۷.۴)