| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۹۵ |
۲.۵۸ |
۱۱۶,۳۱۱.۳۴ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۸) |
(۸۵.۲۲) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۲) |
(۱.۷) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۳ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۹۷ |
۱.۸۹ |
۳,۳۰۰.۶۶ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۳۲ |
۰.۴۳ |
۲۲۴.۲۳ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۴۳ |
۰.۱۶ |
۳۷۴.۹۱ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۳۲ |
(۰.۷۷) |
۲۱۷.۸۲ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۴۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۳۵ |
۱.۳۵ |
۱۳,۱۴۶.۸۵ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۰۱ |
۰.۲۱ |
۳,۸۴۳.۰۱ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۰۳ |
۰.۴ |
۴,۱۵۰.۸۳ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۴۴) |
(۱.۱) |
(۷۹.۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۹۷ |
۰.۴۸ |
۳,۳۰۷.۴ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
|
|