صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۹۶۹
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ ۰.۳ (۰.۱۷) ۱۹۹.۶۲ (۴۶.۵۶)
۱۶۲ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ ۰ ۰ (۰.۲۵) ۰
۱۶۳ ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ ۰ ۰ (۰.۲۵) ۰
۱۶۴ ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ (۰.۰۱) (۰.۷۶) (۲.۲۵) (۹۳.۷۹)
۱۶۵ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ (۰.۳۶) (۰.۷۷) (۷۳.۱) (۹۳.۹۹)
۱۶۶ ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ ۰.۴۳ ۰.۵۳ ۳۷۶.۹۹ ۵۹۲.۳۷
۱۶۷ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ ۱.۳۹ ۱.۸۶ ۱۵,۵۶۰.۶۱ ۸۴,۳۸۱.۶
۱۶۸ ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ (۰.۶۶) (۰.۵۱) (۹۰.۹۹) (۸۴.۵۴)
۱۶۹ ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ ۰ ۰ (۰.۲۵) ۰
۱۷۰ ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ ۰ ۰ (۰.۲۵) ۰
۱۷۱ ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ (۱.۰۵) (۱.۷۲) (۹۷.۸۹) (۹۹.۸۲)
۱۷۲ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ (۱.۰۶) (۱.۲) (۹۷.۹۲) (۹۸.۸)
۱۷۳ ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ (۰.۳۷) (۰.۸۴) (۷۴.۲۴) (۹۵.۴۲)
۱۷۴ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ (۰.۱۷) (۰.۳۴) (۴۶.۷۱) (۷۱.۱۲)
۱۷۵ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ ۰.۵۵ ۰.۶۳ ۶۳۲.۰۲ ۹۰۰.۴۹
۱۷۶ ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ ۰ ۰ (۰.۱۷) ۰
۱۷۷ ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ ۰ ۰ (۰.۲۵) ۰
۱۷۸ ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ (۰.۹۶) (۱.۳۳) (۹۷.۰۲) (۹۹.۲۶)
۱۷۹ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ (۰.۹۴) (۱.۳۴) (۹۶.۸۶) (۹۹.۲۸)