| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۰.۸۴ |
۲.۱۳ |
۲,۰۰۱.۶۱ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۰.۹۲ |
۲.۰۴ |
۲,۶۹۵.۷۹ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۴.۰۹ |
۱.۸۷ |
۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۸ |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۳.۲) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۵.۰۳ |
۱.۲۱ |
۶,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۲.۱۳ |
۰.۰۷ |
۲۱۸,۸۱۵.۹۵ |
۲۸.۱۲ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۲.۹۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۹) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۶ |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۴۹) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
۰.۴۸ |
۰ |
۴۷۴.۹۴ |
۰ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۰۵) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۴۳) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
|
|