| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۱۲ |
۱.۱۳ |
۵,۷۶۱.۸۲ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۹۵ |
۲.۵۸ |
۱۱۶,۳۱۱.۳۴ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۸) |
(۸۵.۲۲) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۲) |
(۱.۷) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۳ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۹۷ |
۱.۸۹ |
۳,۳۰۰.۶۶ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۳۲ |
۰.۴۳ |
۲۲۴.۲۳ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۴۳ |
۰.۱۶ |
۳۷۴.۹۱ |
۷۶.۳۶ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۳۲ |
(۰.۷۷) |
۲۱۷.۸۲ |
(۹۴.۰۵) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۴۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۳۵ |
۱.۳۵ |
۱۳,۱۴۶.۸۵ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۰۱ |
۰.۲۱ |
۳,۸۴۳.۰۱ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۰۳ |
۰.۴ |
۴,۱۵۰.۸۳ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۴۴) |
(۱.۱) |
(۷۹.۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۹۷ |
۰.۴۸ |
۳,۳۰۷.۴ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
|
|