صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۹۶۹
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ۱.۱۶ ۱.۷ ۶,۶۹۵.۴۹ ۴۶,۲۶۹.۴۲
۲۲ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ ۲.۴۲ ۲.۶۸ ۶۰۸,۵۹۸.۶۴ ۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹
۲۳ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ۲.۲۴ ۲.۵۸ ۳۱۹,۱۶۷.۴۹ ۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷
۲۴ ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ (۰.۳۳) ۰.۰۲ (۷۰.۴۵) ۹.۱۱
۲۵ ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۶) ۰
۲۶ ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۷ ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ ۰.۰۱ ۰ ۲.۶۲ ۰
۲۸ ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ ۰.۲۷ ۱.۲۱ ۱۶۷.۸۸ ۷,۹۹۰.۷۵
۲۹ ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ (۲.۲۲) (۲.۴۸) (۹۹.۹۷) (۹۹.۹۹)
۳۰ ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ (۱.۷) (۰.۸۹) (۹۹.۸۱) (۹۶.۱۶)
۳۱ ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ۰.۳۵ ۱.۴۹ ۲۵۷.۸۹ ۲۲,۲۳۷.۴۶
۳۲ ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ ۱.۵۸ ۱.۷۶ ۳۰,۶۹۲.۷۵ ۵۷,۹۹۴.۶۹
۳۳ ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۴ ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۴.۹۶) ۰
۳۵ ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ ۲.۱۹ ۲.۳۶ ۲۶۸,۰۱۶.۴۲ ۴۹۳,۶۹۱.۵۳
۳۶ ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ ۰.۷۵ ۰.۶۸ ۱,۴۰۸.۰۱ ۱,۰۹۴.۲۹
۳۷ ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ ۱.۰۲ ۰.۲۸ ۳,۹۹۰.۴ ۱۷۶.۸۴
۳۸ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ۰.۸۷ ۰.۹۶ ۲,۲۶۹.۷۳ ۳,۲۲۷.۱۸
۳۹ ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ ۲.۲۳ ۲.۴۸ ۳۰۸,۵۲۵.۸۶ ۷۶۹,۰۳۸.۶۸