| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۰.۹۷ |
۱.۱۱ |
۳,۳۴۴.۰۳ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
(۰.۷) |
(۰.۲۷) |
(۹۲.۲۲) |
(۶۳.۲۱) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۱.۴۱ |
۱.۶۵ |
۱۶,۲۰۷.۷۲ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۴ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۱.۴۹ |
۱.۹۳ |
۲۲,۳۶۹.۲۶ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۲.۰۸ |
۲.۴ |
۱۸۳,۲۷۰.۷۳ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۳۹ |
۰.۰۹ |
۳۰۸.۵۳ |
۳۷.۰۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۲) |
(۸۰.۳) |
(۶۸.۸۲) |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۵۳ |
۵.۱۴ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۱.۹۲ |
۲.۲۶ |
۱۰۲,۶۸۵.۹۷ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۱.۸۹ |
۱.۸۲ |
۹۲,۰۹۴.۵۱ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۲.۵۹ |
۲.۵۵ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۳۶ |
۱.۶۹ |
۱۳,۷۳۴.۱ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۶۸) |
(۱.۴۳) |
(۹۱.۷۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۲ |
۰ |
|
|