| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۹۶) |
(۱.۹) |
(۹۷.۰۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۷۵) |
(۱.۲۶) |
(۹۳.۶) |
(۹۹.۰۳) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۰۴) |
(۱.۵۱) |
(۹۷.۷۹) |
(۹۹.۶۱) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۹) |
(۸۶.۴۲) |
(۸۳.۴۲) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۲) |
(۸۷.۸۸) |
(۷۸.۲۲) |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۷۶) |
(۰.۲۴) |
(۹۳.۷۷) |
(۵۸.۹۳) |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۱۵ |
۰.۱۸ |
۷۰.۷۹ |
۹۰.۱۳ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۵۲ |
۱۶۹.۹۲ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۹۳ |
۰.۸۱ |
۲,۸۱۴.۴۱ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۷۲ |
۰.۵۷ |
۱,۲۵۳.۳۷ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۶۲ |
۰.۸۸ |
۸۵۹.۰۳ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۶۹ |
۱ |
۱,۱۱۷.۳۱ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۵۱ |
۰.۹۸ |
۵۵۱.۰۳ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۰۱ |
۱.۱۲ |
۳,۷۵۱.۱۶ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
|
|