| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۱.۰۳ |
۱.۴۶ |
۴,۰۷۶.۴۴ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۷۴ |
۱.۶۹ |
۱,۳۸۱.۹۹ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۳۷ |
۰.۷۲ |
۲۸۷.۸۷ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۸۹ |
۲.۰۸ |
۳,۲۹۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۲۱ |
۲.۴۷ |
۲۹۴,۴۵۲.۴۹ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۸) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۴۲ |
۲.۳۹ |
۶۱۱,۱۹۸.۶۴ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۱۱ |
۱.۹۶ |
۵,۵۲۸.۲۸ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۴) |
(۹۳.۲۲) |
(۷۶.۸۶) |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۳۲) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۶) |
(۴.۹۳) |
(۹۱.۲) |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۸ |
۱.۱۳ |
۶۶,۷۸۱.۱۱ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۲۱ |
۰.۹۹ |
۸,۰۶۴.۰۴ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۹۹ |
۲.۲ |
۴,۷۱۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
|
|