| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۵ |
۶.۳۳ |
۱۹.۹۴ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰.۲۲ |
۸۲.۴۸ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۶۹ |
۲.۰۵ |
۴۵,۹۲۲ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۸۳ |
۱.۰۹ |
۱,۹۴۷.۱۶ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۴۶ |
۰.۷۷ |
۴۳۴.۲ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۱۶ |
۱.۸۷ |
۶,۵۹۴.۳۹ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۲۲ |
۱.۹۳ |
۸,۱۸۸.۸۸ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۵۵ |
۱.۴۴ |
۶۳۵.۵۷ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۴۲) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۳۵ |
۰.۶۱ |
۲۵۸.۸۷ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۸۹) |
(۸۶.۵۵) |
(۹۶.۲) |
|
|