| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۴) |
(۸.۱۸) |
(۵۹.۰۸) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۷۲) |
(۱.۱۷) |
(۹۲.۸۴) |
(۹۸.۶۲) |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۲.۰۵) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۱۱ |
۰.۶۶ |
۴۷.۱۵ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۷۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۲.۸۳) |
(۹۱.۲۴) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۱۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۹.۰۱) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۵۲ |
۱.۴۸ |
۵۶۶.۳۵ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۱) |
۰.۳۲ |
(۳۰.۱۲) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۰۵) |
(۹۰.۶۴) |
(۱۷.۲۴) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۱.۰۵ |
(۱۱.۹۹) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۹۶ |
۱.۵۳ |
۳,۱۴۳.۲۹ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۷۱ |
۱.۴۱ |
۱,۲۱۳.۹۲ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۵ |
۰.۷۹ |
۵۰۷.۳۶ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۲.۵۴) |
(۹۰.۴۱) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
|
|