صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۱,۰۹۶,۶۱۷	۳۸.۱ %	۱,۳۹۳,۸۱۹	۴۸.۴۳ %	۳۸,۸۲۶	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۹۶۴	۸.۲۳ %	۱۱۱,۹۸۳	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۱,۱۰۴,۴۸۲	۳۸.۱۴ %	۱,۴۰۲,۴۰۵	۴۸.۴۲ %	۳۸,۷۴۱	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۶۰۹	۴.۲۳ %	۲۲۷,۹۴۶	۷.۸۷ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۱,۱۰۴,۴۸۲	۳۸.۱۷ %	۱,۴۰۲,۴۰۵	۴۸.۴۶ %	۳۸,۷۴۱	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۲۹۵	۴.۱۶ %	۲۲۷,۹۰۳	۷.۸۸ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۱,۱۰۴,۴۸۲	۳۸.۱۷ %	۱,۴۰۲,۴۰۵	۴۸.۴۶ %	۳۸,۷۴۱	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۲۹۵	۴.۱۶ %	۲۲۷,۸۶۰	۷.۸۷ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۱,۱۱۱,۲۹۵	۳۸.۴۱ %	۱,۴۱۵,۳۱۸	۴۸.۹۱ %	۳۷,۹۷۵	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۲۲۱	۴.۱۲ %	۲۰۹,۸۰۰	۷.۲۵ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۱,۱۰۱,۹۸۵	۳۸.۴۵ %	۱,۴۸۶,۹۹۶	۵۱.۸۹ %	۳۹,۱۷۴	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۶۷۳	۴.۱۴ %	۱۱۹,۰۶۷	۴.۱۵ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۱,۰۹۶,۲۸۹	۳۸.۵۱ %	۱,۴۷۲,۰۷۹	۵۱.۷۱ %	۳۹,۸۴۳	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۵۹۲	۳.۸۵ %	۱۲۹,۰۵۱	۴.۵۳ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۱,۰۹۴,۷۹۵	۳۸.۶۵ %	۱,۴۶۰,۵۷۲	۵۱.۵۶ %	۳۸,۹۳۵	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۴۵۳	۲.۵۹ %	۱۶۴,۸۱۴	۵.۸۲ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۱,۱۱۱,۳۸۰	۳۸.۹۸ %	۱,۴۷۳,۷۸۹	۵۱.۶۸ %	۳۹,۰۰۴	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۴۳۸	۲.۵۴ %	۱۵۴,۷۴۷	۵.۴۳ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۱,۱۱۱,۳۸۰	۳۸.۹۸ %	۱,۴۷۳,۷۸۹	۵۱.۷ %	۳۹,۰۰۴	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۹۳۸	۲.۵۲ %	۱۵۴,۷۰۵	۵.۴۳ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...401 »