صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱,۳۴۲,۵۱۲ | ۲۵.۹۹ % | ۲,۸۸۵,۲۸۸ | ۵۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۸,۸۵۴ | ۱۵.۲۷ % | ۱۴۹,۲۵۶ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱,۵۶۸,۸۲۴ | ۲۶.۷۳ % | ۳,۴۰۵,۹۳۹ | ۵۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۸,۶۱۸ | ۱۳.۴۴ % | ۱۰۶,۲۱۶ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱,۵۹۳,۷۱۵ | ۲۶.۷۵ % | ۳,۴۶۹,۱۸۴ | ۵۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۸,۴۱۸ | ۱۲.۳۹ % | ۱۵۶,۱۳۷ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱,۵۹۳,۷۱۵ | ۲۶.۷۵ % | ۳,۴۶۹,۱۸۴ | ۵۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۸,۰۱۹ | ۱۲.۳۹ % | ۱۵۶,۰۹۹ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱,۵۹۳,۷۱۵ | ۲۶.۷۵ % | ۳,۴۶۹,۱۸۴ | ۵۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۸,۰۱۹ | ۱۲.۳۹ % | ۱۵۶,۰۴۷ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱,۵۹۳,۷۱۵ | ۲۶.۷۵ % | ۳,۴۶۹,۱۸۴ | ۵۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۸,۰۱۸ | ۱۲.۳۹ % | ۱۵۵,۹۹۵ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱,۵۹۳,۷۱۵ | ۲۶.۷۵ % | ۳,۴۶۹,۱۸۴ | ۵۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۸,۰۱۸ | ۱۲.۳۹ % | ۱۵۵,۹۴۴ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱,۵۹۳,۷۱۵ | ۲۶.۷۵ % | ۳,۴۶۹,۱۸۴ | ۵۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۸,۰۱۸ | ۱۲.۳۹ % | ۱۵۵,۸۹۲ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱,۵۹۳,۷۱۵ | ۲۶.۷۵ % | ۳,۴۶۹,۱۸۴ | ۵۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۸,۰۱۸ | ۱۲.۳۹ % | ۱۵۵,۸۴۱ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱,۵۹۳,۷۱۵ | ۲۶.۷۵ % | ۳,۴۶۹,۱۸۴ | ۵۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۸,۰۱۶ | ۱۲.۳۹ % | ۱۵۵,۷۸۹ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |