صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۹۶۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ ۱,۶۳۵,۷۱۹ ۲۶.۳ % ۳,۴۵۶,۵۷۳ ۵۵.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۰۵,۴۴۰ ۱۶.۱۶ % ۱۲۲,۳۱۳ ۱.۹۷ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ۱,۶۳۴,۱۰۲ ۲۷.۸۴ % ۳,۴۱۴,۲۲۴ ۵۸.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۱۳,۶۸۶ ۱۲.۱۶ % ۱۰۸,۴۲۹ ۱.۸۵ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ ۱,۶۳۲,۳۱۳ ۲۷.۹ % ۳,۳۹۵,۸۵۴ ۵۸.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۳۸,۴۸۲ ۱۰.۹۱ % ۱۸۳,۰۳۱ ۳.۱۳ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ ۱,۶۳۲,۳۱۳ ۲۷.۹ % ۳,۳۹۵,۸۵۴ ۵۸.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۳۸,۴۲۶ ۱۰.۹۱ % ۱۸۲,۹۷۷ ۳.۱۳ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ ۱,۶۳۲,۳۱۳ ۲۷.۹۱ % ۳,۳۹۵,۸۵۴ ۵۸.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۳۸,۴۲۶ ۱۰.۹۱ % ۱۸۲,۹۲۳ ۳.۱۳ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ ۱,۶۲۶,۰۹۵ ۲۷.۸۴ % ۳,۳۹۳,۶۷۷ ۵۸.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷۰,۴۶۲ ۹.۷۷ % ۲۵۰,۹۲۰ ۴.۳ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ ۱,۶۲۳,۲۷۰ ۲۷.۹۹ % ۳,۴۳۲,۵۹۷ ۵۹.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷۰,۶۰۲ ۹.۸۴ % ۱۷۳,۶۷۱ ۲.۹۹ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ ۱,۶۲۶,۹۳۰ ۲۷.۹۶ % ۳,۴۷۵,۶۲۳ ۵۹.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۶۸,۴۶۲ ۹.۷۷ % ۱۴۷,۶۶۵ ۲.۵۴ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ ۱,۶۳۴,۸۵۵ ۲۷.۹۴ % ۳,۴۷۹,۶۲۱ ۵۹.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۶۵,۹۶۶ ۹.۶۷ % ۱۷۱,۵۸۵ ۲.۹۳ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ ۱,۶۴۷,۶۶۴ ۲۸.۳۷ % ۳,۴۴۴,۰۲۴ ۵۹.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۶۵,۷۵۵ ۹.۷۴ % ۱۵۰,۵۹۳ ۲.۵۹ % ۰ ۰ %