78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱,۴۳۰,۱۳۲	۲۷.۷۳ %	۳,۲۵۸,۹۴۰	۶۳.۱۸ %	۲۲۷,۴۶۱	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۱۰۵	۱.۵۷ %	۱۶۰,۲۰۸	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	۱,۳۹۲,۷۶۶	۲۷.۱۶ %	۳,۱۷۵,۶۰۴	۶۱.۹۲ %	۲۲۱,۸۴۰	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۸۴۲	۳.۴۷ %	۱۶۰,۳۵۶	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	۱,۳۸۳,۳۴۲	۲۷.۳۶ %	۳,۱۶۳,۳۵۷	۶۲.۵۵ %	۲۲۰,۷۶۲	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۷۵۰	۳.۳ %	۱۲۲,۶۹۲	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	۱,۳۹۷,۸۳۶	۲۷.۳۲ %	۳,۱۸۴,۸۹۲	۶۲.۲۳ %	۲۱۸,۷۰۴	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۴۶۵	۳.۷۸ %	۱۲۲,۴۸۶	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	۱,۳۹۷,۸۳۶	۲۷.۳۲ %	۳,۱۸۴,۸۹۲	۶۲.۲۶ %	۲۱۸,۷۰۴	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۹۸۸	۳.۷۵ %	۱۲۲,۴۱۱	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱,۳۹۷,۸۳۶	۲۷.۳۵ %	۳,۱۸۴,۸۹۲	۶۲.۳۱ %	۲۱۸,۷۰۴	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۷,۴۲۳	۳.۶۷ %	۱۲۲,۳۳۷	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱,۳۷۶,۶۲۴	۲۷.۱۷ %	۳,۱۵۴,۴۵۸	۶۲.۲۵ %	۲۲۰,۹۸۷	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۱۵۹	۳.۷۳ %	۱۲۵,۸۶۷	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	۱,۳۸۲,۴۰۳	۲۷.۲۴ %	۳,۱۶۸,۸۹۸	۶۲.۴۴ %	۲۱۸,۲۷۸	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۱۵۳	۲.۶۴ %	۱۷۱,۵۶۲	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۱,۳۷۱,۱۳۱	۲۷.۱ %	۳,۱۵۹,۶۶۷	۶۲.۴۶ %	۲۲۳,۴۵۶	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۳۲۰	۱.۹ %	۲۰۸,۳۶۳	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۱,۳۸۸,۵۵۸	۲۷.۰۶ %	۳,۲۶۵,۰۴۷	۶۳.۶۲ %	۲۱۹,۶۳۲	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۳۱	۲.۳۹ %	۱۳۶,۱۰۳	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...434 »