78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۱,۲۴۷,۸۸۵	۳۶.۶۵ %	۱,۷۷۴,۷۷۶	۵۲.۱۲ %	۲۸۹,۵۱۲	۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۴۴	۰.۳۷ %	۸۰,۲۵۱	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۱,۲۵۳,۷۷۷	۳۶.۸۳ %	۱,۷۸۳,۴۴۰	۵۲.۳۹ %	۳۰۲,۱۸۹	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۷۹	۰.۲۵ %	۵۶,۰۷۸	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۱,۰۸۰,۰۰۰	۳۳.۹۳ %	۱,۷۳۵,۶۰۴	۵۴.۵۳ %	۳۰۶,۳۶۹	۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۳۰	۰.۱۵ %	۵۶,۰۴۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۱,۰۶۶,۸۹۲	۳۴.۴۷ %	۱,۶۶۱,۳۹۹	۵۳.۶۸ %	۳۰۹,۴۷۱	۱۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۲	۰.۰۶ %	۵۵,۴۹۱	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	۱,۰۵۴,۴۲۹	۳۳.۶۲ %	۱,۶۱۱,۱۶۷	۵۱.۳۶ %	۳۲۲,۴۹۶	۱۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۹۹۴	۲.۹۶ %	۵۵,۴۶۳	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۱,۰۵۴,۴۲۹	۳۳.۶۲ %	۱,۶۱۱,۱۶۷	۵۱.۳۷ %	۳۲۲,۴۹۶	۱۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۹۹۲	۲.۹۶ %	۵۵,۴۳۴	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۱,۰۵۴,۴۲۹	۳۳.۶۳ %	۱,۶۱۱,۱۶۷	۵۱.۳۸ %	۳۲۲,۴۹۶	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۹۷۶	۲.۹۳ %	۵۵,۴۰۵	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۱,۰۳۰,۹۲۲	۳۳.۹۶ %	۱,۵۳۱,۱۸۹	۵۰.۴۴ %	۳۲۵,۷۲۱	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۵۶۱	۳.۰۵ %	۵۵,۳۷۷	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۱,۰۱۹,۷۹۹	۳۴.۱۹ %	۱,۴۸۴,۱۷۸	۴۹.۷۶ %	۳۲۷,۱۹۲	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۰۹۶	۳.۲۲ %	۵۵,۳۴۸	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۱,۰۸۰,۷۹۴	۳۵.۱۶ %	۱,۴۴۹,۴۹۹	۴۷.۱۶ %	۳۳۰,۴۶۰	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۷۷۲	۵.۱۳ %	۵۵,۳۲۰	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...423 »