78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱,۳۳۱,۴۴۶	۴۲.۸۲ %	۱,۴۶۱,۷۶۱	۴۷.۰۱ %	۶۸,۹۵۸	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۲۱۹	۶.۷ %	۳۸,۹۸۴	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۱,۳۲۲,۹۲۱	۴۲.۰۵ %	۱,۴۴۴,۸۷۶	۴۵.۹۳ %	۶۹,۴۰۳	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵,۲۸۵	۸.۷۵ %	۳۳,۵۰۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۱,۲۹۳,۵۸۹	۴۱.۴۲ %	۱,۴۴۲,۸۱۴	۴۶.۲۱ %	۶۹,۴۹۷	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۷,۹۶۸	۸.۹ %	۳۸,۹۰۴	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۱,۳۳۰,۹۷۵	۴۱.۶۴ %	۱,۴۷۹,۸۶۱	۴۶.۳ %	۶۸,۷۷۳	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۲۹۳	۸.۷۱ %	۳۸,۵۱۲	۱.۲ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۱,۳۵۲,۱۷۴	۴۱.۸۱ %	۱,۴۹۳,۸۲۴	۴۶.۲ %	۷۰,۵۹۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۳۴۰	۸.۶۱ %	۳۸,۹۶۷	۱.۲ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱,۳۵۲,۱۷۴	۴۱.۸۱ %	۱,۴۹۳,۸۲۴	۴۶.۲ %	۷۰,۵۹۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۳۲۵	۸.۶۱ %	۳۸,۹۸۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	۱,۳۵۲,۱۷۴	۴۱.۸۱ %	۱,۴۹۳,۸۲۴	۴۶.۱۹ %	۷۰,۵۹۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۳۲۵	۸.۶۱ %	۳۹,۰۰۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱,۳۵۲,۱۷۴	۴۱.۸۱ %	۱,۴۹۳,۸۲۴	۴۶.۱۹ %	۷۰,۵۹۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۳۲۵	۸.۶۱ %	۳۹,۰۲۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱,۳۷۶,۴۳۲	۴۲.۰۵ %	۱,۵۰۸,۸۲۷	۴۶.۱ %	۷۰,۵۱۴	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۳۲۵	۸.۵ %	۳۹,۰۵۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱,۴۱۷,۶۲۲	۴۲.۳ %	۱,۵۴۸,۸۵۱	۴۶.۲۱ %	۶۷,۵۸۱	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۱۲۷	۸.۳۶ %	۳۷,۳۲۴	۱.۱۱ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...411 »