صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | سهام | سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ | ۳,۹۷۶,۹۱۸ | ۹۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۶۱ | ۰.۲۶ % | ۱۹,۴۱۵ | ۰.۴۸ % | ۱,۴۹۴,۸۴۳ | ۳۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ | ۳,۹۷۶,۹۱۸ | ۹۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۶۱ | ۰.۲۶ % | ۱۹,۴۰۷ | ۰.۴۸ % | ۱,۴۹۴,۸۴۳ | ۳۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ | ۳,۹۷۶,۹۱۸ | ۹۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۶۱ | ۰.۲۶ % | ۱۹,۳۹۹ | ۰.۴۸ % | ۱,۴۹۴,۸۴۳ | ۳۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ | ۴,۰۱۳,۶۰۵ | ۹۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۵۳ | ۰.۷۶ % | ۳۸,۶۲۸ | ۰.۹۵ % | ۱,۵۱۱,۲۶۰ | ۳۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ | ۴,۰۱۴,۹۰۶ | ۹۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۴۹۷ | ۱.۲۲ % | ۸۰,۷۰۲ | ۱.۹۵ % | ۱,۵۲۱,۲۵۲ | ۳۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ | ۴,۰۹۱,۲۷۵ | ۹۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۲۲ | ۰.۶۳ % | ۶۷,۰۵۰ | ۱.۶ % | ۱,۵۹۴,۴۸۲ | ۳۸.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ | ۴,۱۶۷,۹۹۵ | ۹۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۲۴ | ۰.۶۵ % | ۳۱,۱۵۳ | ۰.۷۴ % | ۱,۶۱۴,۵۶۱ | ۳۸.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | ۴,۲۰۷,۵۰۲ | ۹۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۳۳ | ۰.۷۷ % | ۴۰,۵۳۴ | ۰.۹۵ % | ۱,۶۴۲,۲۵۲ | ۳۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ | ۴,۲۰۷,۵۰۲ | ۹۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۳۳ | ۰.۷۷ % | ۴۰,۵۲۶ | ۰.۹۵ % | ۱,۶۴۲,۲۵۲ | ۳۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ | ۴,۲۰۷,۵۰۲ | ۹۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۳۳ | ۰.۷۷ % | ۴۰,۵۱۸ | ۰.۹۵ % | ۱,۶۴۲,۲۵۲ | ۳۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % |