| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۱۷ |
۰.۵ |
۸۵.۸۹ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۹ |
۱.۱۸ |
۲,۵۲۵.۳۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۲۹ |
۲.۵۴ |
۳۸۷,۴۴۵.۸۹ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۴) |
(۷۸.۸۱) |
(۹۰.۴۹) |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۵) |
(۰.۴۶) |
(۸۳.۷۷) |
(۸۱.۴۹) |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۶ |
(۱۲.۱۸) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۶۳ |
۱.۰۸ |
۸۹۹.۸۱ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۳۲ |
۲.۴۹ |
۴۲۶,۴۳۴.۱۳ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۷۷ |
۲.۱۵ |
۵۹,۷۲۰.۴۴ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۹۵ |
۱.۰۸ |
۳,۰۹۰.۵۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵۳) |
(۷۵.۰۱) |
(۸۵.۷۷) |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۹۶ |
۰.۶۳ |
۳,۲۰۲.۷۳ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۱۳ |
۱.۹۷ |
۲۱۶,۵۰۲.۶۸ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۴۹ |
۰.۸۸ |
۴۹۰.۰۷ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۷۳ |
۲.۱۲ |
۵۲,۰۵۳.۵۹ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
|
|