| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۱۳ |
۵۱.۴۴ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۵) |
(۸۱.۹۱) |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲.۰۱ |
۱.۹۳ |
۱۴۱,۵۵۷.۷۴ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۰۲ |
۲.۱۶ |
۱۴۷,۸۳۰.۲۹ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۳۸ |
۱.۵۵ |
۱۴,۹۲۶.۶۳ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۳ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۳۱ |
۰.۷۹ |
۲۰۳.۹۲ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۰۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۰۹) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۷۵ |
۲.۱۵ |
۵۵,۵۸۳.۵۱ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۵۷ |
۲.۲۱ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۲) |
۰.۵۴ |
(۵۲.۰۸) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۸ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۱۹ |
۰.۸۷ |
۹۷.۳ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۸۹ |
۲.۱۶ |
۹۴,۴۲۹.۳۲ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۹۷) |
(۹۵.۲) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۷۷) |
(۷۱.۸۶) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۵) |
۱۵.۰۵ |
(۸۶.۵) |
|
|