صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۹۶۹
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ (۰.۰۴) ۰ (۱۳.۶۹) ۰
۴۲ ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ ۰.۸ ۰.۱۷ ۱,۷۰۲.۰۵ ۸۸.۶۴
۴۳ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ ۰.۹۴ ۰.۸۷ ۲,۸۹۲.۹۱ ۲,۲۳۸.۵۸
۴۴ ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ ۱.۷۶ ۱.۹۸ ۵۸,۱۹۰.۷۱ ۱۲۹,۸۰۹.۷
۴۵ ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ ۱.۱۲ ۰.۷۶ ۵,۷۶۷.۸۵ ۱,۵۰۶.۶
۴۶ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ ۱.۴۲ ۱.۸۸ ۱۷,۳۲۹.۸۹ ۸۸,۹۳۸.۴
۴۷ ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ ۰ ۰ (۱.۶) ۰
۴۸ ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ (۰.۰۲) ۰ (۵.۸۷) ۰
۴۹ ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ ۱.۷۱ ۱.۵۵ ۴۹,۰۸۳.۰۸ ۲۷,۰۱۵.۷۵
۵۰ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ ۰.۴۶ ۰.۷۲ ۴۳۵.۵۸ ۱,۲۴۷.۳۳
۵۱ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ ۰.۶۷ ۰.۹۲ ۱,۰۲۶.۴۲ ۲,۷۲۴.۸۱
۵۲ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ (۰.۰۴) ۰.۱۱ (۱۲.۷۴) ۴۹.۶۲
۵۳ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ ۱.۱۹ ۱.۹۸ ۷,۴۷۵.۴۶ ۱۲۸,۲۷۳.۸۶
۵۴ ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۶) ۰
۵۵ ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶۸) ۰
۵۶ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ ۱.۰۶ ۱.۱۸ ۴,۵۸۴.۲ ۷,۲۶۰.۸۴
۵۷ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ ۰.۶۱ ۰.۷۷ ۸۱۹.۷۵ ۱,۵۳۴.۱۲
۵۸ ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ ۰.۷۸ ۱.۲۳ ۱,۶۳۳.۲۷ ۸,۷۲۲.۹۵
۵۹ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ ۰.۳۵ ۰.۰۴ ۲۵۳.۹۶ ۱۶.۰۶