| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۰.۹۸) |
(۱.۵۵) |
(۹۷.۲۵) |
(۹۹.۶۷) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۶) |
۱۲۷.۷۸ |
(۴۳.۵) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۴۷) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۰.۴۹) |
(۱.۴۴) |
(۸۳.۴) |
(۹۹.۵) |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۱۱) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۷۹ |
۰.۴۸ |
۱,۶۳۸.۴۴ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۵۷ |
۱.۷۴ |
۲۸,۹۳۸.۱۱ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵۱) |
(۵۷.۷۶) |
(۸۴.۷۶) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۷۲ |
۲.۱۱ |
۵۱,۱۴۲.۷۴ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۶۸ |
۲.۱۸ |
۴۳,۹۵۰.۳۹ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۷۹) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۱.۲۶ |
۰.۶۷ |
۹,۵۶۰.۲۵ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۹۹ |
۲.۴۲ |
۱۳۱,۸۶۹.۹۶ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۴۴ |
۲.۷۴ |
۶۶۱,۶۵۰.۸۶ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۷۳ |
۱.۸۵ |
۵۱,۷۵۱.۳۳ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۹۴ |
۱.۵ |
۱۱۰,۶۸۱.۹۸ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
|
|