| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰.۲۲ |
۸۲.۴۸ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۶۹ |
۲.۰۵ |
۴۵,۹۲۲ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۸۳ |
۱.۰۹ |
۱,۹۴۷.۱۶ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۴۶ |
۰.۷۷ |
۴۳۴.۲ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۱۶ |
۱.۸۷ |
۶,۵۹۴.۳۹ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۲۲ |
۱.۹۳ |
۸,۱۸۸.۸۸ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۵۵ |
۱.۴۴ |
۶۳۵.۵۷ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۴۲) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۳۵ |
۰.۶۱ |
۲۵۸.۸۷ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۸۹) |
(۸۶.۵۵) |
(۹۶.۲) |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۵۴) |
(۱.۳۳) |
(۸۶.۰۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۳ |
(۰.۱۷) |
۱۹۹.۶۲ |
(۴۶.۵۶) |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
|
|