اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۳۶,۵۵۵,۱۶۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶۳,۴۴۴,۸۳۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۱۹۹,۱۷۷,۴۷۰,۹۲۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۶۴۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۵۲۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۵۹۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۸/۲۸
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ]
تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ساعت ۰۹:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ساعت ۰۹:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
فهرست لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ساعت ۰۹:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 13,647 | 13,524 | 13,594 | ۷۰ | ۳۶۶,۶۲۲ | ۲۵۶,۰۶۸,۲۱۹ | ۱,۷۳۴,۶۶۱ | ۱۹,۵۱۳,۰۵۰ | ۲۳۶,۵۵۵,۱۶۹ | ۳,۱۹۹,۱۷۷,۴۷۰,۹۲۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 13,567 | 13,446 | 13,515 | ۶۹ | ۲۸۵,۹۶۴ | ۲۵۵,۷۰۱,۵۹۷ | ۲۰,۶۷۳ | ۱۷,۷۷۸,۳۸۹ | ۲۳۷,۹۲۳,۲۰۸ | ۳,۱۹۹,۰۰۴,۷۲۷,۹۵۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 13,759 | 13,637 | 13,706 | ۶۹ | ۰ | ۲۵۵,۴۱۵,۶۳۳ | ۰ | ۱۷,۷۵۷,۷۱۶ | ۲۳۷,۶۵۷,۹۱۷ | ۳,۲۴۰,۸۵۱,۷۰۳,۷۱۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 14,021 | 13,894 | 13,964 | ۷۰ | ۰ | ۲۵۵,۴۱۵,۶۳۳ | ۰ | ۱۷,۷۵۷,۷۱۶ | ۲۳۷,۶۵۷,۹۱۷ | ۳,۳۰۲,۱۱۶,۲۱۷,۰۷۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 14,022 | 13,895 | 13,965 | ۷۰ | ۱۳,۰۱۰ | ۲۵۵,۴۱۵,۶۳۳ | ۲۵۷,۴۳۶ | ۱۷,۷۵۷,۷۱۶ | ۲۳۷,۶۵۷,۹۱۷ | ۳,۳۰۲,۳۳۳,۱۷۱,۴۶۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 14,016 | 13,889 | 13,959 | ۷۰ | ۲۹۶,۰۰۷ | ۲۵۵,۴۰۲,۶۲۳ | ۴,۶۶۸ | ۱۷,۵۰۰,۲۸۰ | ۲۳۷,۹۰۲,۳۴۳ | ۳,۳۰۴,۳۰۶,۵۸۸,۳۹۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 14,155 | 14,027 | 14,097 | ۷۰ | ۱۴,۱۶۳ | ۲۵۵,۱۰۶,۶۱۶ | ۱۷۹,۲۳۷ | ۱۷,۴۹۵,۶۱۲ | ۲۳۷,۶۱۱,۰۰۴ | ۳,۳۳۲,۹۴۳,۹۵۰,۰۷۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 14,212 | 14,081 | 14,151 | ۷۰ | ۷۳,۰۸۵ | ۲۵۵,۰۹۲,۴۵۳ | ۳۰۲,۸۲۳ | ۱۷,۳۱۶,۳۷۵ | ۲۳۷,۷۷۶,۰۷۸ | ۳,۳۴۸,۱۴۶,۷۶۸,۱۳۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 14,423 | 14,290 | 14,359 | ۶۹ | ۳۸,۳۶۶ | ۲۵۵,۰۱۹,۳۶۸ | ۱۶۹,۴۳۵ | ۱۷,۰۱۳,۵۵۲ | ۲۳۸,۰۰۵,۸۱۶ | ۳,۴۰۱,۰۵۰,۱۶۳,۸۸۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 14,712 | 14,574 | 14,644 | ۷۰ | ۰ | ۲۵۴,۹۸۱,۰۰۲ | ۰ | ۱۶,۸۴۴,۱۱۷ | ۲۳۸,۱۳۶,۸۸۵ | ۳,۴۷۰,۶۵۴,۱۹۲,۷۸۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 14,989 | 14,848 | 14,918 | ۷۰ | ۰ | ۲۵۴,۹۸۱,۰۰۲ | ۰ | ۱۶,۸۴۴,۱۱۷ | ۲۳۸,۱۳۶,۸۸۵ | ۳,۵۳۵,۸۸۳,۴۸۷,۹۸۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 14,989 | 14,848 | 14,918 | ۷۰ | ۱,۱۱۸,۵۸۳ | ۲۵۴,۹۸۱,۰۰۲ | ۶۸,۱۱۵ | ۱۶,۸۴۴,۱۱۷ | ۲۳۸,۱۳۶,۸۸۵ | ۳,۵۳۵,۹۳۲,۲۲۶,۳۹۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 14,993 | 14,852 | 14,922 | ۷۰ | ۲,۸۴۸ | ۲۵۳,۸۶۲,۴۱۹ | ۰ | ۱۶,۷۷۶,۰۰۲ | ۲۳۷,۰۸۶,۴۱۷ | ۳,۵۲۱,۱۶۷,۷۱۷,۷۳۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 15,019 | 14,877 | 14,947 | ۷۰ | ۰ | ۲۵۳,۸۵۹,۵۷۱ | ۰ | ۱۶,۷۷۶,۰۰۲ | ۲۳۷,۰۸۳,۵۶۹ | ۳,۵۲۷,۱۵۸,۲۵۶,۴۶۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 14,692 | 14,553 | 14,623 | ۷۰ | ۰ | ۲۵۳,۸۵۹,۵۷۱ | ۰ | ۱۶,۷۷۶,۰۰۲ | ۲۳۷,۰۸۳,۵۶۹ | ۳,۴۵۰,۳۹۰,۲۸۳,۷۵۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 14,692 | 14,554 | 14,624 | ۷۰ | ۰ | ۲۵۳,۸۵۹,۵۷۱ | ۰ | ۱۶,۷۷۶,۰۰۲ | ۲۳۷,۰۸۳,۵۶۹ | ۳,۴۵۰,۵۱۳,۹۲۳,۷۱۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 14,693 | 14,555 | 14,624 | ۶۹ | ۰ | ۲۵۳,۸۵۹,۵۷۱ | ۰ | ۱۶,۷۷۶,۰۰۲ | ۲۳۷,۰۸۳,۵۶۹ | ۳,۴۵۰,۶۵۵,۹۲۹,۸۵۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 14,693 | 14,555 | 14,625 | ۷۰ | ۰ | ۲۵۳,۸۵۹,۵۷۱ | ۰ | ۱۶,۷۷۶,۰۰۲ | ۲۳۷,۰۸۳,۵۶۹ | ۳,۴۵۰,۸۰۰,۹۸۹,۰۲۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 14,693 | 14,555 | 14,625 | ۷۰ | ۱۲۷,۹۵۹ | ۲۵۳,۸۵۹,۵۷۱ | ۰ | ۱۶,۷۷۶,۰۰۲ | ۲۳۷,۰۸۳,۵۶۹ | ۳,۴۵۰,۷۵۴,۴۵۰,۱۴۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 14,701 | 14,563 | 14,633 | ۷۰ | ۱۰۱,۳۱۵ | ۲۵۳,۷۳۱,۶۱۲ | ۲۴۴,۶۰۳ | ۱۶,۷۷۶,۰۰۲ | ۲۳۶,۹۵۵,۶۱۰ | ۳,۴۵۰,۷۹۳,۹۰۸,۵۸۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||