اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۳۵,۲۸۶,۵۸۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶۴,۷۱۳,۴۱۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۴۸۷,۹۵۱,۱۱۸,۶۳۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۹۵۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۸۲۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۸۹۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۸/۲۸
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ]
تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ساعت ۰۹:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ساعت ۰۹:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
فهرست لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ساعت ۰۹:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 14,959 | 14,824 | 14,893 | ۶۹ | ۳۷۲ | ۲۵۶,۷۱۲,۰۱۳ | ۲۰۷,۱۵۸ | ۲۱,۴۲۵,۴۲۶ | ۲۳۵,۲۸۶,۵۸۷ | ۳,۴۸۷,۹۵۱,۱۱۸,۶۳۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 14,963 | 14,829 | 14,897 | ۶۸ | ۶۳,۶۲۶ | ۲۵۶,۷۱۱,۶۴۱ | ۲۱۸,۹۴۹ | ۲۱,۲۱۸,۲۶۸ | ۲۳۵,۴۹۳,۳۷۳ | ۳,۴۹۲,۰۴۰,۷۲۵,۳۰۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 14,609 | 14,479 | 14,549 | ۷۰ | ۰ | ۲۵۶,۶۴۸,۰۱۵ | ۴,۹۴۵ | ۲۰,۹۹۹,۳۱۹ | ۲۳۵,۶۴۸,۶۹۶ | ۳,۴۱۱,۸۵۰,۶۴۲,۴۷۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 14,449 | 14,320 | 14,390 | ۷۰ | ۰ | ۲۵۶,۶۴۸,۰۱۵ | ۰ | ۲۰,۹۹۴,۳۷۴ | ۲۳۵,۶۵۳,۶۴۱ | ۳,۳۷۴,۵۰۱,۰۴۹,۰۶۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 14,556 | 14,426 | 14,496 | ۷۰ | ۰ | ۲۵۶,۶۴۸,۰۱۵ | ۰ | ۲۰,۹۹۴,۳۷۴ | ۲۳۵,۶۵۳,۶۴۱ | ۳,۳۹۹,۵۰۵,۰۵۸,۳۵۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 14,555 | 14,425 | 14,496 | ۷۱ | ۲۵۷,۴۶۸ | ۲۵۶,۶۴۸,۰۱۵ | ۰ | ۲۰,۹۹۴,۳۷۴ | ۲۳۵,۶۵۳,۶۴۱ | ۳,۳۹۹,۳۵۵,۶۷۶,۸۷۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 14,563 | 14,433 | 14,504 | ۷۱ | ۸۶,۲۸۹ | ۲۵۶,۳۹۰,۵۴۷ | ۱,۱۱۹,۲۹۴ | ۲۰,۹۹۴,۳۷۴ | ۲۳۵,۳۹۶,۱۷۳ | ۳,۳۹۷,۵۸۳,۷۱۴,۴۳۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 14,565 | 14,435 | 14,505 | ۷۰ | ۲۰۱,۷۷۲ | ۲۵۶,۳۰۴,۲۵۸ | ۱ | ۱۹,۸۷۵,۰۸۰ | ۲۳۶,۴۲۹,۱۷۸ | ۳,۴۱۲,۸۷۷,۹۳۹,۶۳۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 14,307 | 14,180 | 14,250 | ۷۰ | ۳۱,۵۲۰ | ۲۵۶,۱۰۲,۴۸۶ | ۲۴,۵۱۰ | ۱۹,۸۷۵,۰۷۹ | ۲۳۶,۲۲۷,۴۰۷ | ۳,۳۴۹,۷۴۲,۰۷۰,۴۹۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 14,134 | 14,010 | 14,080 | ۷۰ | ۲۸۴ | ۲۵۶,۰۷۰,۹۶۶ | ۰ | ۱۹,۸۵۰,۵۶۹ | ۲۳۶,۲۲۰,۳۹۷ | ۳,۳۰۹,۴۳۲,۹۵۳,۴۷۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 13,725 | 13,603 | 13,673 | ۷۰ | ۰ | ۲۵۶,۰۷۰,۶۸۲ | ۰ | ۱۹,۸۵۰,۵۶۹ | ۲۳۶,۲۲۰,۱۱۳ | ۳,۲۱۳,۳۲۱,۵۱۴,۹۹۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 13,850 | 13,727 | 13,797 | ۷۰ | ۰ | ۲۵۶,۰۷۰,۶۸۲ | ۰ | ۱۹,۸۵۰,۵۶۹ | ۲۳۶,۲۲۰,۱۱۳ | ۳,۲۴۲,۵۶۹,۸۴۹,۰۹۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 13,850 | 13,727 | 13,797 | ۷۰ | ۲۵ | ۲۵۶,۰۷۰,۶۸۲ | ۳۵,۸۱۵ | ۱۹,۸۵۰,۵۶۹ | ۲۳۶,۲۲۰,۱۱۳ | ۳,۲۴۲,۶۲۵,۹۴۰,۹۳۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 13,849 | 13,726 | 13,796 | ۷۰ | ۲۲۴ | ۲۵۶,۰۷۰,۶۵۷ | ۱۰۱,۱۲۶ | ۱۹,۸۱۴,۷۵۴ | ۲۳۶,۲۵۵,۹۰۳ | ۳,۲۴۲,۹۲۸,۷۹۶,۴۹۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 13,874 | 13,749 | 13,819 | ۷۰ | ۲,۲۱۴ | ۲۵۶,۰۷۰,۴۳۳ | ۲۰۰,۵۷۸ | ۱۹,۷۱۳,۶۲۸ | ۲۳۶,۳۵۶,۸۰۵ | ۳,۲۴۹,۷۴۷,۰۹۱,۵۶۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 13,647 | 13,524 | 13,594 | ۷۰ | ۳۶۶,۶۲۲ | ۲۵۶,۰۶۸,۲۱۹ | ۱,۷۳۴,۶۶۱ | ۱۹,۵۱۳,۰۵۰ | ۲۳۶,۵۵۵,۱۶۹ | ۳,۱۹۹,۱۷۷,۴۷۰,۹۲۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 13,567 | 13,446 | 13,515 | ۶۹ | ۲۸۵,۹۶۴ | ۲۵۵,۷۰۱,۵۹۷ | ۲۰,۶۷۳ | ۱۷,۷۷۸,۳۸۹ | ۲۳۷,۹۲۳,۲۰۸ | ۳,۱۹۹,۰۰۴,۷۲۷,۹۵۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 13,759 | 13,637 | 13,706 | ۶۹ | ۰ | ۲۵۵,۴۱۵,۶۳۳ | ۰ | ۱۷,۷۵۷,۷۱۶ | ۲۳۷,۶۵۷,۹۱۷ | ۳,۲۴۰,۸۵۱,۷۰۳,۷۱۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 14,021 | 13,894 | 13,964 | ۷۰ | ۰ | ۲۵۵,۴۱۵,۶۳۳ | ۰ | ۱۷,۷۵۷,۷۱۶ | ۲۳۷,۶۵۷,۹۱۷ | ۳,۳۰۲,۱۱۶,۲۱۷,۰۷۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 14,022 | 13,895 | 13,965 | ۷۰ | ۱۳,۰۱۰ | ۲۵۵,۴۱۵,۶۳۳ | ۲۵۷,۴۳۶ | ۱۷,۷۵۷,۷۱۶ | ۲۳۷,۶۵۷,۹۱۷ | ۳,۳۰۲,۳۳۳,۱۷۱,۴۶۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||