اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۴۱,۸۱۵,۷۲۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۵۸,۱۸۴,۲۷۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۳۸۷,۹۷۳,۴۴۱,۲۲۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۲,۵۰۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۲,۲۸۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۲,۲۸۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۸/۲۸
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ]
تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ساعت ۰۹:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ساعت ۰۹:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
فهرست لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ساعت ۰۹:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 22,508 | 22,281 | 22,281 | ۰ | ۲۲۷,۵۵۳ | ۲۷۳,۹۰۱,۳۹۷ | ۷۳۶,۰۱۳ | ۳۲,۰۸۵,۶۷۳ | ۲۴۱,۸۱۵,۷۲۴ | ۵,۳۸۷,۹۷۳,۴۴۱,۲۲۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 22,045 | 21,827 | 21,827 | ۰ | ۸۲۴,۹۵۸ | ۲۷۳,۶۷۳,۸۴۴ | ۱۰۷,۹۶۷ | ۳۱,۳۴۹,۶۶۰ | ۲۴۲,۳۲۴,۱۸۴ | ۵,۲۸۹,۲۶۳,۴۷۴,۶۲۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 21,961 | 21,743 | 21,743 | ۰ | ۲۵۵,۵۳۴ | ۲۷۲,۸۴۸,۸۸۶ | ۲۴۳,۳۰۲ | ۳۱,۲۴۱,۶۹۳ | ۲۴۱,۶۰۷,۱۹۳ | ۵,۲۵۳,۱۹۰,۰۵۷,۱۵۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 22,058 | 21,840 | 21,840 | ۰ | ۰ | ۲۷۲,۵۹۳,۳۵۲ | ۰ | ۳۰,۹۹۸,۳۹۱ | ۲۴۱,۵۹۴,۹۶۱ | ۵,۲۷۶,۴۶۷,۶۴۳,۹۹۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 22,052 | 21,837 | 21,837 | ۰ | ۰ | ۲۷۲,۵۹۳,۳۵۲ | ۰ | ۳۰,۹۹۸,۳۹۱ | ۲۴۱,۵۹۴,۹۶۱ | ۵,۲۷۵,۷۷۵,۳۲۶,۲۰۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 22,053 | 21,838 | 21,838 | ۰ | ۵۶,۹۱۲ | ۲۷۲,۵۹۳,۳۵۲ | ۱۴,۴۹۰ | ۳۰,۹۹۸,۳۹۱ | ۲۴۱,۵۹۴,۹۶۱ | ۵,۲۷۶,۰۲۵,۴۱۲,۱۳۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 22,051 | 21,837 | 21,837 | ۰ | ۱۱۵,۶۸۲ | ۲۷۲,۵۳۶,۴۴۰ | ۱۴,۸۲۶ | ۳۰,۹۸۳,۹۰۱ | ۲۴۱,۵۵۲,۵۳۹ | ۵,۲۷۴,۷۰۲,۶۵۲,۰۲۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 21,635 | 21,426 | 21,426 | ۰ | ۶۰۹,۸۸۸ | ۲۷۲,۴۲۰,۷۵۸ | ۲۰۸,۳۴۰ | ۳۰,۹۶۹,۰۷۵ | ۲۴۱,۴۵۱,۶۸۳ | ۵,۱۷۳,۳۳۹,۴۹۸,۱۳۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 21,237 | 21,029 | 21,029 | ۰ | ۴۲۶,۷۴۲ | ۲۷۱,۸۱۰,۸۷۰ | ۲,۳۴۳,۶۹۵ | ۳۰,۷۶۰,۷۳۵ | ۲۴۱,۰۵۰,۱۳۵ | ۵,۰۶۸,۹۸۰,۴۷۰,۷۱۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 20,700 | 20,499 | 20,499 | ۰ | ۲,۹۳۷ | ۲۷۱,۳۸۴,۱۲۸ | ۸,۱۶۰ | ۲۸,۴۱۷,۰۴۰ | ۲۴۲,۹۶۷,۰۸۸ | ۴,۹۸۰,۵۷۳,۷۵۱,۹۵۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 20,424 | 20,224 | 20,224 | ۰ | ۰ | ۲۷۱,۳۸۱,۱۹۱ | ۰ | ۲۸,۴۰۸,۸۸۰ | ۲۴۲,۹۷۲,۳۱۱ | ۴,۹۱۳,۷۹۱,۳۶۵,۵۸۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 20,565 | 20,363 | 20,363 | ۰ | ۰ | ۲۷۱,۳۸۱,۱۹۱ | ۰ | ۲۸,۴۰۸,۸۸۰ | ۲۴۲,۹۷۲,۳۱۱ | ۴,۹۴۷,۶۴۶,۱۹۳,۰۹۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 20,566 | 20,365 | 20,365 | ۰ | ۵۷۹,۳۶۸ | ۲۷۱,۳۸۱,۱۹۱ | ۳۹,۱۴۴ | ۲۸,۴۰۸,۸۸۰ | ۲۴۲,۹۷۲,۳۱۱ | ۴,۹۴۸,۰۳۱,۰۲۸,۵۴۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 20,559 | 20,357 | 20,357 | ۰ | ۱۰۵,۹۴۲ | ۲۷۰,۸۰۱,۸۲۳ | ۲۳۹,۲۷۲ | ۲۸,۳۶۹,۷۳۶ | ۲۴۲,۴۳۲,۰۸۷ | ۴,۹۳۵,۱۱۳,۳۶۲,۲۱۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 20,419 | 20,219 | 20,219 | ۰ | ۱۳۷,۲۶۴ | ۲۷۰,۶۹۵,۸۸۱ | ۲,۷۱۳,۳۸۰ | ۲۸,۱۳۰,۴۶۴ | ۲۴۲,۵۶۵,۴۱۷ | ۴,۹۰۴,۴۹۶,۳۶۹,۰۲۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 20,618 | 20,419 | 20,419 | ۰ | ۱۸۶,۳۵۵ | ۲۷۰,۵۵۸,۶۱۷ | ۳۱,۲۳۱ | ۲۵,۴۱۷,۰۸۴ | ۲۴۵,۱۴۱,۵۳۳ | ۵,۰۰۵,۵۲۳,۶۸۲,۱۳۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 20,572 | 20,373 | 20,373 | ۰ | ۴۶۲,۷۲۵ | ۲۷۰,۳۷۲,۲۶۲ | ۳۰۶,۲۸۰ | ۲۵,۳۸۵,۸۵۳ | ۲۴۴,۹۸۶,۴۰۹ | ۴,۹۹۱,۲۲۵,۵۴۳,۸۸۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 20,882 | 20,678 | 20,678 | ۰ | ۰ | ۲۶۹,۹۰۹,۵۳۷ | ۰ | ۲۵,۰۷۹,۵۷۳ | ۲۴۴,۸۲۹,۹۶۴ | ۵,۰۶۲,۶۳۹,۶۹۲,۷۹۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 20,986 | 20,780 | 20,780 | ۰ | ۰ | ۲۶۹,۹۰۹,۵۳۷ | ۰ | ۲۵,۰۷۹,۵۷۳ | ۲۴۴,۸۲۹,۹۶۴ | ۵,۰۸۷,۵۹۵,۱۶۳,۲۰۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 20,986 | 20,780 | 20,780 | ۰ | ۱۲۶,۸۰۰ | ۲۶۹,۹۰۹,۵۳۷ | ۲,۹۴۱ | ۲۵,۰۷۹,۵۷۳ | ۲۴۴,۸۲۹,۹۶۴ | ۵,۰۸۷,۶۰۷,۲۲۸,۸۳۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||