اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۵۹,۷۹۹,۴۱۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴۰,۲۰۰,۵۸۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶,۷۲۱,۹۶۴,۱۷۸,۶۴۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۶,۱۳۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۵,۸۷۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۵,۸۷۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۸/۲۸
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ]
تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ساعت ۰۹:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ساعت ۰۹:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
فهرست لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ساعت ۰۹:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۲ | 26,132 | 25,874 | 25,874 | ۰ | ۰ | ۲۹۵,۵۲۹,۷۸۸ | ۰ | ۳۵,۷۳۰,۳۷۰ | ۲۵۹,۷۹۹,۴۱۸ | ۶,۷۲۱,۹۶۴,۱۷۸,۶۴۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۱ | 26,131 | 25,872 | 25,872 | ۰ | ۵۹,۹۳۸ | ۲۹۵,۵۲۹,۷۸۸ | ۸۶۸ | ۳۵,۷۳۰,۳۷۰ | ۲۵۹,۷۹۹,۴۱۸ | ۶,۷۲۱,۶۰۹,۶۴۴,۲۵۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 26,158 | 25,900 | 25,900 | ۰ | ۱۸۹,۶۹۷ | ۲۹۵,۴۶۹,۸۵۰ | ۱۷۱,۱۱۰ | ۳۵,۷۲۹,۵۰۲ | ۲۵۹,۷۴۰,۳۴۸ | ۶,۷۲۷,۲۷۷,۷۶۸,۲۹۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | 25,698 | 25,446 | 25,446 | ۰ | ۴۳۸,۱۴۹ | ۲۹۵,۲۸۰,۱۵۳ | ۴۷,۱۷۰ | ۳۵,۵۵۸,۳۹۲ | ۲۵۹,۷۲۱,۷۶۱ | ۶,۶۰۸,۹۹۳,۸۹۹,۵۵۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | 25,062 | 24,817 | 24,817 | ۰ | ۵۰۲,۷۱۱ | ۲۹۴,۸۴۲,۰۰۴ | ۳۹,۸۴۸ | ۳۵,۵۱۱,۲۲۲ | ۲۵۹,۳۳۰,۷۸۲ | ۶,۴۳۵,۷۸۱,۷۴۵,۲۷۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 24,628 | 24,387 | 24,387 | ۰ | ۵۲,۶۳۸ | ۲۹۴,۳۳۹,۲۹۳ | ۱۸۲,۱۵۴ | ۳۵,۴۷۱,۳۷۴ | ۲۵۸,۸۶۷,۹۱۹ | ۶,۳۱۳,۱۱۳,۵۵۳,۰۴۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 24,553 | 24,314 | 24,314 | ۰ | ۰ | ۲۹۴,۲۸۶,۶۵۵ | ۰ | ۳۵,۲۸۹,۲۲۰ | ۲۵۸,۹۹۷,۴۳۵ | ۶,۲۹۷,۲۱۰,۱۹۵,۸۱۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 24,079 | 23,844 | 23,844 | ۰ | ۰ | ۲۹۴,۲۸۶,۶۵۵ | ۰ | ۳۵,۲۸۹,۲۲۰ | ۲۵۸,۹۹۷,۴۳۵ | ۶,۱۷۵,۶۵۴,۷۱۲,۱۰۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 24,081 | 23,847 | 23,847 | ۰ | ۳۹,۶۴۰ | ۲۹۴,۲۸۶,۶۵۵ | ۱۱,۹۸۷ | ۳۵,۲۸۹,۲۲۰ | ۲۵۸,۹۹۷,۴۳۵ | ۶,۱۷۶,۱۹۴,۲۴۳,۰۷۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 24,071 | 23,837 | 23,837 | ۰ | ۷۵,۵۰۳ | ۲۹۴,۲۴۷,۰۱۵ | ۲۳,۴۹۰ | ۳۵,۲۷۷,۲۳۳ | ۲۵۸,۹۶۹,۷۸۲ | ۶,۱۷۲,۹۳۷,۲۹۲,۷۹۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 23,875 | 23,644 | 23,644 | ۰ | ۳۷۸,۶۹۰ | ۲۹۴,۱۷۱,۵۱۲ | ۳۳۱,۶۷۸ | ۳۵,۲۵۳,۷۴۳ | ۲۵۸,۹۱۷,۷۶۹ | ۶,۱۲۱,۹۳۶,۳۶۸,۹۳۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 23,446 | 23,219 | 23,219 | ۰ | ۷۶۹,۹۰۸ | ۲۹۳,۷۹۲,۸۲۲ | ۳۲۴,۷۹۰ | ۳۴,۹۲۲,۰۶۵ | ۲۵۸,۸۷۰,۷۵۷ | ۶,۰۱۰,۶۶۰,۲۰۳,۵۳۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 23,342 | 23,114 | 23,114 | ۰ | ۵۸۵,۳۷۷ | ۲۹۳,۰۲۲,۹۱۴ | ۶,۵۰۲ | ۳۴,۵۹۷,۲۷۵ | ۲۵۸,۴۲۵,۶۳۹ | ۵,۹۷۳,۳۴۴,۲۴۱,۶۱۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 23,727 | 23,496 | 23,496 | ۰ | ۰ | ۲۹۲,۴۳۷,۵۳۷ | ۰ | ۳۴,۵۹۰,۷۷۳ | ۲۵۷,۸۴۶,۷۶۴ | ۶,۰۵۸,۲۵۸,۰۳۹,۵۳۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 23,832 | 23,601 | 23,601 | ۰ | ۰ | ۲۹۲,۴۳۷,۵۳۷ | ۰ | ۳۴,۵۹۰,۷۷۳ | ۲۵۷,۸۴۶,۷۶۴ | ۶,۰۸۵,۴۸۷,۵۶۳,۶۵۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 23,833 | 23,602 | 23,602 | ۰ | ۳۶۶,۹۱۰ | ۲۹۲,۴۳۷,۵۳۷ | ۲۲۰,۹۰۹ | ۳۴,۵۹۰,۷۷۳ | ۲۵۷,۸۴۶,۷۶۴ | ۶,۰۸۵,۶۷۰,۵۶۵,۳۷۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 23,838 | 23,606 | 23,606 | ۰ | ۶۴۷,۹۵۹ | ۲۹۲,۰۷۰,۶۲۷ | ۱۸۵,۱۹۱ | ۳۴,۳۶۹,۸۶۴ | ۲۵۷,۷۰۰,۷۶۳ | ۶,۰۸۳,۳۵۶,۰۲۷,۳۴۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 23,681 | 23,454 | 23,454 | ۰ | ۹۲۰,۲۲۳ | ۲۹۱,۴۲۲,۶۶۸ | ۲۶۱,۱۹۶ | ۳۴,۱۸۴,۶۷۳ | ۲۵۷,۲۳۷,۹۹۵ | ۶,۰۳۳,۲۴۶,۷۶۱,۸۳۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 23,869 | 23,637 | 23,637 | ۰ | ۷۸۶,۶۳۶ | ۲۹۰,۵۰۲,۴۴۵ | ۳۳۸,۸۸۸ | ۳۳,۹۲۳,۴۷۷ | ۲۵۶,۵۷۸,۹۶۸ | ۶,۰۶۴,۶۸۳,۰۳۱,۱۹۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 23,773 | 23,539 | 23,539 | ۰ | ۲۲۳,۱۳۴ | ۲۸۹,۷۱۵,۸۰۹ | ۱۷,۸۵۰ | ۳۳,۵۸۴,۵۸۹ | ۲۵۶,۱۳۱,۲۲۰ | ۶,۰۲۸,۹۴۹,۳۴۴,۳۲۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||