اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۳۷,۰۶۰,۸۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶۲,۹۳۹,۲۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۹۰۶,۶۱۴,۴۹۴,۷۸۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۶۰۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۴۵۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۴۵۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۸/۲۸
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ]
تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ساعت ۰۹:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ساعت ۰۹:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
فهرست لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ساعت ۰۹:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 16,604 | 16,453 | 16,453 | ۰ | ۰ | ۲۵۸,۷۲۸,۰۵۹ | ۰ | ۲۱,۶۶۷,۲۵۹ | ۲۳۷,۰۶۰,۸۰۰ | ۳,۹۰۶,۶۱۴,۴۹۴,۷۸۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 16,603 | 16,452 | 16,452 | ۰ | ۱۱۹,۵۳۱ | ۲۵۸,۷۲۸,۰۵۹ | ۱۵,۹۴۲ | ۲۱,۶۶۷,۲۵۹ | ۲۳۷,۰۶۰,۸۰۰ | ۳,۹۰۰,۱۸۱,۰۲۰,۸۲۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 16,614 | 16,462 | 16,462 | ۰ | ۱۳۹,۳۸۵ | ۲۵۸,۶۰۸,۵۲۸ | ۰ | ۲۱,۶۵۱,۳۱۷ | ۲۳۶,۹۵۷,۲۱۱ | ۳,۹۰۰,۸۹۹,۲۷۷,۰۹۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 16,501 | 16,352 | 16,352 | ۰ | ۲۳,۸۳۰ | ۲۵۸,۴۶۹,۱۴۳ | ۶۳,۰۰۰ | ۲۱,۶۵۱,۳۱۷ | ۲۳۶,۸۱۷,۸۲۶ | ۳,۸۷۲,۳۷۵,۱۹۰,۶۷۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 16,455 | 16,309 | 16,309 | ۰ | ۱۴۱,۸۰۷ | ۲۵۸,۴۴۵,۳۱۳ | ۱۱,۴۶۰ | ۲۱,۵۸۸,۳۱۷ | ۲۳۶,۸۵۶,۹۹۶ | ۳,۸۶۲,۸۵۵,۵۱۵,۳۷۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 16,155 | 16,007 | 16,007 | ۰ | ۸۲,۷۳۳ | ۲۵۸,۳۰۳,۵۰۶ | ۷,۵۰۹ | ۲۱,۵۷۶,۸۵۷ | ۲۳۶,۷۲۶,۶۴۹ | ۳,۷۸۹,۳۰۵,۳۸۳,۶۸۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 16,052 | 15,906 | 15,906 | ۰ | ۰ | ۲۵۸,۲۲۰,۷۷۳ | ۰ | ۲۱,۵۶۹,۳۴۸ | ۲۳۶,۶۵۱,۴۲۵ | ۳,۷۶۴,۲۹۴,۳۹۷,۸۸۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 16,074 | 15,928 | 15,928 | ۰ | ۰ | ۲۵۸,۲۲۰,۷۷۳ | ۰ | ۲۱,۵۶۹,۳۴۸ | ۲۳۶,۶۵۱,۴۲۵ | ۳,۷۶۹,۴۵۶,۳۴۹,۳۸۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 16,075 | 15,929 | 15,929 | ۰ | ۰ | ۲۵۸,۲۲۰,۷۷۳ | ۰ | ۲۱,۵۶۹,۳۴۸ | ۲۳۶,۶۵۱,۴۲۵ | ۳,۷۶۹,۵۲۵,۲۷۹,۱۲۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 16,075 | 15,929 | 15,929 | ۰ | ۱۸,۵۲۹ | ۲۵۸,۲۲۰,۷۷۳ | ۷۵,۶۶۸ | ۲۱,۵۶۹,۳۴۸ | ۲۳۶,۶۵۱,۴۲۵ | ۳,۷۶۹,۶۹۰,۲۰۱,۳۸۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 16,071 | 15,925 | 15,925 | ۰ | ۱,۱۹۸,۴۷۰ | ۲۵۸,۲۰۲,۲۴۴ | ۰ | ۲۱,۴۹۳,۶۸۰ | ۲۳۶,۷۰۸,۵۶۴ | ۳,۷۶۹,۶۷۶,۰۰۵,۲۰۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 15,907 | 15,763 | 15,763 | ۰ | ۰ | ۲۵۷,۰۰۳,۷۷۴ | ۶۸,۲۵۴ | ۲۱,۴۹۳,۶۸۰ | ۲۳۵,۵۱۰,۰۹۴ | ۳,۷۱۲,۲۸۴,۷۵۸,۲۱۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 15,792 | 15,647 | 15,647 | ۰ | ۲۸,۲۰۹ | ۲۵۷,۰۰۳,۷۷۴ | ۰ | ۲۱,۴۲۵,۴۲۶ | ۲۳۵,۵۷۸,۳۴۸ | ۳,۶۸۶,۲۰۶,۰۶۹,۶۳۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 15,732 | 15,589 | 15,589 | ۰ | ۰ | ۲۵۶,۹۷۵,۵۶۵ | ۰ | ۲۱,۴۲۵,۴۲۶ | ۲۳۵,۵۵۰,۱۳۹ | ۳,۶۷۱,۹۳۷,۳۲۳,۷۶۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 15,289 | 15,151 | 15,220 | ۶۹ | ۰ | ۲۵۶,۹۷۵,۵۶۵ | ۰ | ۲۱,۴۲۵,۴۲۶ | ۲۳۵,۵۵۰,۱۳۹ | ۳,۵۶۸,۸۳۲,۷۸۵,۶۵۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 15,289 | 15,151 | 15,220 | ۶۹ | ۲۶۳,۵۵۲ | ۲۵۶,۹۷۵,۵۶۵ | ۰ | ۲۱,۴۲۵,۴۲۶ | ۲۳۵,۵۵۰,۱۳۹ | ۳,۵۶۸,۸۵۸,۱۶۵,۰۰۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 15,289 | 15,152 | 15,221 | ۶۹ | ۰ | ۲۵۶,۷۱۲,۰۱۳ | ۰ | ۲۱,۴۲۵,۴۲۶ | ۲۳۵,۲۸۶,۵۸۷ | ۳,۵۶۴,۹۷۰,۷۳۸,۴۹۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 14,959 | 14,824 | 14,893 | ۶۹ | ۳۷۲ | ۲۵۶,۷۱۲,۰۱۳ | ۲۰۷,۱۵۸ | ۲۱,۴۲۵,۴۲۶ | ۲۳۵,۲۸۶,۵۸۷ | ۳,۴۸۷,۹۵۱,۱۱۸,۶۳۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 14,963 | 14,829 | 14,897 | ۶۸ | ۶۳,۶۲۶ | ۲۵۶,۷۱۱,۶۴۱ | ۲۱۸,۹۴۹ | ۲۱,۲۱۸,۲۶۸ | ۲۳۵,۴۹۳,۳۷۳ | ۳,۴۹۲,۰۴۰,۷۲۵,۳۰۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 14,609 | 14,479 | 14,549 | ۷۰ | ۰ | ۲۵۶,۶۴۸,۰۱۵ | ۴,۹۴۵ | ۲۰,۹۹۹,۳۱۹ | ۲۳۵,۶۴۸,۶۹۶ | ۳,۴۱۱,۸۵۰,۶۴۲,۴۷۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||