| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۴۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۳.۲۲ |
۳.۱۱ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۸۴۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۲.۴ |
۱.۶۵ |
۵۷۴,۶۵۶.۸۷ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۸۴۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۲.۶ |
۱.۱۷ |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۸۴۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۱.۵ |
۰.۶ |
۲۲,۹۹۲.۴۸ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۸۴۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۳۸۴۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۳۸۴۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۱.۳۸ |
۰.۶۷ |
۱۴,۵۳۴.۰۷ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۸۴۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۲ |
۱.۵۳ |
۱۳۵,۵۴۰.۸۵ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۸۴۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۱.۲۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۰۹) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۸۵۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۸۷ |
۶۴.۵۶ |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۸۵۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۳.۱۱ |
۲.۱۲ |
۷,۱۶۰,۰۰۰ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۸۵۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۳۸۵۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۳۸۵۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۱.۰۲ |
۱.۰۸ |
۴,۰۰۸.۵۵ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۸۵۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۰.۹۴ |
۰.۰۸ |
۲,۹۵۹.۱۹ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۸۵۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱.۶۶ |
۰.۵۲ |
۴۱,۰۱۷.۷۱ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۸۵۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۱) |
(۴۶.۸۸) |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۸۵۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
۰.۱ |
۰.۰۴ |
۴۳.۲۳ |
۱۳.۸۱ |
| ۳۸۵۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
|
|