صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
فهرستي ازاس از هزينه هاي قابل پرداخت از محل دارائيهاي صندوق در اساسنامه قيد شده است . برخي از اين هزينه ها نظير هزينه هاي طرح دعاوي به نفع صندوق يا عليه ارکان صندوق به طور کلي غير قابل پيش بيني بوده و به موضوع دعاوي و مراحل و سرعت پيشرفت آنها بستگي دارد . برخي از هزينه ها نظير هزينه هاي تاسيس و هزينه هاي تشکيل مجامع صندوق با تصويب مجمع صندوق از محل دارائيها ي صندوق پرداخت مي شوند . برخي ديگر از هزينه ها نظير کارمزد معاملات هزينه سود تسهيلات بانکي هزينه نگهداري اوراق بهادار بي نام صندوق يا هزينه نقل و انتقال وجوه صندوق از طريق مذاکره مدير صندوق با ارائه دهندگان اين خدمات و تسهيلات تعيين مي شود .به طور کلي هزينه هاي صندوق سرمايه‌گذاري به شرح زیر می‌باشد :
هزينه هايي که از محل دارائي هاي صندوق قابل پرداخت مي باشند
| رديف | عنوان هزينهها | شرح نحوه محاسبه هزينه |
|---|---|---|
| 1 | هزينه هاي تاسيس | حداکثر تا سقف 30 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق |
| 2 | هزينه هاي برگزاري مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول يك‌سال مالي با ارايه مدارك مثبته |
| 3 | کارمزد مدير |
سالانه 2 در صد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه 0.3 درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند2-2-3 امیدنامه و سالانه 2 درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها |
| 4 | کارمزد متولي | سالانه 0.1 درصد از متوسط روزانة ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل 140 میلیون تا سقف 180 میلیون ریال |
| 5 | حق‌الزحمه حسابرس | سالانه مبلغ ثابت 170 میلیون ریال به ازای هر سال مالی |
| 6 | حق الزحمه و کارمزد تصفيه صندوق | معادل 0.3 درصد ارزش خالص دارايي‌هاي صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد. |
| 7 | حق پذيرش و عضويت در کانون ها ... | حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براین‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد، از منابع صندوق قابل پرداخت است. |
| 8 | هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها |
مبلغ 312.500.000 ریال به عنوان هزینه ثابت و هزینه‌های متغیر به شرح زیر : 1-به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد در هر سال مبلغ 6250 ریال، 2-به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر روز مبلغ 1000 ریال، 3-سالانه 0.00005 از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها تا سقف 30 هزار میلیارد ریال، 4-سالانه 0.00003 از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها از 30 هزار میلیارد ریال تا 50 هزار میلیارد ریال، 5-سالانه 0.000001 از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها از 50 هزار میلیارد ریال به بالا. |
|
|