| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۵۹) |
(۱.۱۶) |
(۸۸.۴۸) |
(۹۸.۵۷) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۲۲ |
۰.۴۵ |
۱۲۴.۶۱ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۷) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۵) |
۶۵.۴۹ |
(۴۳.۲۲) |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۷۵ |
۰.۸ |
۱,۴۳۲ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۴ |
(۳۲.۴۶) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۷) |
(۱.۰۳) |
(۹۲.۲۵) |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۷۶ |
۰.۸۵ |
۱,۵۰۹.۱۷ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵۵) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۱۸) |
(۱.۸۶) |
(۹۸.۶۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۴۲) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۸۲) |
(۱۸.۰۲) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۲۶ |
۰.۳۴ |
۱۵۶.۲۴ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۳ |
(۷۳.۹۳) |
۶۲.۹ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۸ |
۰.۹۴ |
۱,۷۲۰.۴ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
|
|