| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۶۹ |
۱ |
۱,۱۱۷.۳۱ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۵۱ |
۰.۹۸ |
۵۵۱.۰۳ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۰۱ |
۱.۱۲ |
۳,۷۵۱.۱۶ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۱۷ |
۱.۵۲ |
۶,۸۵۸.۷۱ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۱.۰۸) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۰۹) |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۱۰.۳۸ |
(۱.۸۹) |
۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۶۵ |
۰.۷۴ |
۹۷۴.۴۵ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۱.۹۱) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۱.۴۹) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۱.۹۹) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۱۲.۰۷) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۵۱) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
|
|