| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۷۷ |
۲.۶۱ |
۲,۱۴۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۴۶ |
۲.۲۵ |
۱۹,۷۵۸.۱۲ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۱ |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۱۶ |
۱.۱۵ |
۷۸.۶۴ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۱.۸۱ |
۲.۶ |
۶۸,۶۰۵.۶۳ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۱۱) |
(۱.۵) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۹۱ |
۲.۳۲ |
۹۹,۶۰۶.۲۹ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۶۶) |
۰.۷۵ |
(۹۰.۹۷) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۹ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۳) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۳.۰۲ |
۰.۳۳ |
۵,۱۳۰,۰۰۰ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۰.۲۲) |
۱.۰۳ |
(۵۵.۹۷) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۷۵ |
۱.۵ |
۱,۴۰۳.۸۳ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۵۱ |
۲ |
۲۳,۹۴۰.۸۸ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۵ |
۱.۹۶ |
۲۲,۹۴۲.۵۹ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۶ |
۰ |
|
|