| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۵) |
(۷۰.۳۶) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۱۱ |
۱.۶۲ |
۵,۴۲۱.۳۲ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۸۶ |
۱.۶۸ |
۲,۱۴۲.۵۱ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۶۷ |
۰.۹۲ |
۱,۰۶۰.۲۱ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۵ |
۰.۲۷ |
۵۱۲.۹۱ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۲۳ |
(۰.۴۷) |
۱۲۷.۲۸ |
(۸۲.۱) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۹۶ |
۱.۱۳ |
۳,۱۴۸.۰۲ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۵۶ |
۱.۱ |
۶۶۰.۸۱ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰.۲۲ |
۱۱۱.۲۴ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۶) |
(۳۴.۹۷) |
(۶۱.۸۹) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۴) |
(۸.۱۸) |
(۵۹.۰۸) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۷۲) |
(۱.۱۷) |
(۹۲.۸۴) |
(۹۸.۶۲) |
|
|