| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۴۱ |
(۰.۲۴) |
۳۴۱.۷۷ |
(۵۹.۱) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۱.۱۸ |
۱.۲۸ |
۷,۱۸۸.۹۶ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۹ |
۲.۳۲ |
۹۷,۱۹۱.۲۸ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۹ |
۲.۴ |
۹۶,۹۳۰.۳۲ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۶۹ |
۲.۱۱ |
۴۵,۰۲۰.۴۵ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۸۷) |
(۰.۷۹) |
(۹۵.۹۱) |
(۹۴.۴) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۵۶ |
۰.۱۶ |
۶۷۴.۵۱ |
۸۰.۱۵ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۸۱ |
۱.۴۳ |
۱,۷۷۹.۹۵ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۴۱) |
(۱.۵) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۹.۶) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۲۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۸۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۸) |
(۱.۴۳) |
(۹۴.۷۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۷۸) |
(۱.۷۳) |
(۹۴.۳۴) |
(۹۹.۸۳) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۷ |
۰ |
۱,۱۹۴.۹۴ |
۰.۷۴ |
|
|