| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۱.۱۴) |
(۱.۲۱) |
(۹۸.۴۸) |
(۹۸.۸۴) |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۱۴ |
۰.۵۵ |
۶۸.۷۳ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۳۴ |
۰.۴۹ |
۲۴۲.۲۲ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۱) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۲.۰۹ |
۲.۰۳ |
۱۹۰,۰۵۸.۹۴ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۳۱ |
۲.۶۱ |
۴۱۹,۴۵۹.۴۲ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۷۸ |
۲.۰۳ |
۶۱,۷۲۰.۶۱ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۴۴ |
۰.۴۹ |
۴۰۲.۱۷ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۹۴ |
۰.۱۴ |
۲,۹۶۶.۷ |
۶۶.۰۱ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۹۱ |
۱.۸۳ |
۱۰۱,۳۳۸.۱۲ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۸۹) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۶۷ |
۰.۰۹ |
۱,۰۵۵.۵۲ |
۳۶.۹۵ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۲۶ |
۰.۸۴ |
۱۶۱.۴۵ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۸۹ |
۲.۲۸ |
۹۱,۷۰۰.۸۲ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۶۳ |
۰.۵۲ |
۹۰۷.۸ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۶۲) |
۱.۰۴ |
|
|