| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۵۶ |
۱.۱۶ |
۲۷,۸۳۳.۱۵ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۷۵ |
۱.۳۵ |
۱,۴۳۸.۹۹ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۷۵ |
(۰.۳۲) |
۱,۴۳۱ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۰۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۷.۵۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۳ |
(۱۲) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۹۷ |
۱.۷۴ |
۳,۲۸۱.۴۴ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۲۱) |
(۱.۰۴) |
(۹۸.۸۲) |
(۹۷.۸) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۲) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۳.۲۶ |
۰.۱۸ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۱) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۱۲ |
۱ |
۵,۷۸۳.۷۲ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۰.۴۴) |
۲.۴۱ |
(۸۰.۱) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
|
|