| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۳۲ |
(۰.۷۷) |
۲۱۷.۸۲ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۴۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۳۵ |
۱.۳۵ |
۱۳,۱۴۶.۸۵ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۰۱ |
۰.۲۱ |
۳,۸۴۳.۰۱ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۰۳ |
۰.۴ |
۴,۱۵۰.۸۳ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۴۴) |
(۱.۱) |
(۷۹.۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۹۷ |
۰.۴۸ |
۳,۳۰۷.۴ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۱۳ |
۵۱.۴۴ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۵) |
(۸۱.۹۱) |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲.۰۱ |
۱.۹۳ |
۱۴۱,۵۵۷.۷۴ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۰۲ |
۲.۱۶ |
۱۴۷,۸۳۰.۲۹ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۳۸ |
۱.۵۵ |
۱۴,۹۲۶.۶۳ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۳ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۳۱ |
۰.۷۹ |
۲۰۳.۹۲ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
|
|