صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | ۱,۰۶۷,۸۳۶ | ۳۰.۷۲ % | ۱,۷۲۶,۴۵۳ | ۴۹.۶۶ % | ۳۳۲,۱۶۴ | ۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۴۸۰ | ۴.۰۴ % | ۲۰۹,۲۰۸ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | ۱,۰۶۷,۰۳۶ | ۳۰.۸۶ % | ۱,۶۹۳,۳۱۷ | ۴۸.۹۷ % | ۳۳۷,۹۶۷ | ۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۲۵۱ | ۴.۵۵ % | ۲۰۲,۱۲۸ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۱,۰۷۷,۹۵۹ | ۳۱.۱۱ % | ۱,۶۸۹,۸۱۵ | ۴۸.۷۷ % | ۳۳۷,۶۶۵ | ۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۷۳۴ | ۴.۴۹ % | ۲۰۳,۵۷۵ | ۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۱,۰۷۷,۹۵۹ | ۳۱.۱۱ % | ۱,۶۸۹,۸۱۵ | ۴۸.۷۸ % | ۳۳۷,۶۶۵ | ۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۷۳۴ | ۴.۴۹ % | ۲۰۳,۴۴۹ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۱,۰۷۷,۹۵۹ | ۳۱.۱۲ % | ۱,۶۸۹,۸۱۵ | ۴۸.۷۹ % | ۳۳۷,۶۶۵ | ۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۸۰۴ | ۴.۴۷ % | ۲۰۳,۳۲۴ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۱,۰۷۴,۷۱۷ | ۳۰.۸۲ % | ۱,۶۹۴,۶۸۶ | ۴۸.۶ % | ۳۳۳,۷۳۳ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۹۳۹ | ۴.۷۶ % | ۲۱۷,۸۳۰ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۱,۰۴۰,۲۹۴ | ۳۰.۴۹ % | ۱,۶۵۷,۸۸۶ | ۴۸.۵۸ % | ۳۳۳,۸۶۷ | ۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۱۸۰ | ۴.۲۳ % | ۲۳۶,۱۲۴ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۱,۰۲۴,۳۰۷ | ۳۰.۴۲ % | ۱,۶۱۸,۹۸۳ | ۴۸.۰۸ % | ۳۲۶,۵۸۰ | ۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۹۲۴ | ۴.۲۴ % | ۲۵۴,۶۵۳ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | ۱,۰۲۲,۸۴۴ | ۳۱.۲۶ % | ۱,۵۷۰,۵۳۴ | ۴۸ % | ۳۳۰,۳۶۴ | ۱۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۰۴۹ | ۴.۲۸ % | ۲۰۸,۰۴۰ | ۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | ۱,۰۳۷,۵۹۳ | ۳۱.۳۹ % | ۱,۵۷۵,۳۷۹ | ۴۷.۶۶ % | ۳۴۰,۱۱۴ | ۱۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۶۷۴ | ۴.۳۵ % | ۲۰۸,۶۰۸ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |