78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	۱,۳۲۵,۹۹۸	۳۰.۱ %	۲,۴۹۵,۹۸۲	۵۶.۶۵ %	۲۰۵,۹۹۸	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۱۱۶	۲.۴۸ %	۲۶۸,۷۷۹	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	۱,۳۵۷,۰۹۶	۳۰.۵۹ %	۲,۶۱۴,۸۱۷	۵۸.۹۳ %	۲۰۶,۴۱۱	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۵۰۹	۳.۲۳ %	۱۱۴,۹۹۱	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	۱,۳۶۷,۲۷۵	۳۰.۶۷ %	۲,۵۹۴,۰۸۰	۵۸.۲ %	۲۰۲,۶۵۹	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۷۳۳	۴.۰۱ %	۱۱۴,۹۲۲	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	۱,۳۶۷,۲۷۵	۳۰.۶۸ %	۲,۵۹۴,۰۸۰	۵۸.۲۱ %	۲۰۲,۶۵۹	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۶۱	۳.۹۸ %	۱۱۴,۸۵۳	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	۱,۳۴۲,۵۵۹	۳۰.۳۸ %	۲,۴۹۶,۴۶۶	۵۶.۵ %	۱۹۸,۹۶۷	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵,۹۰۲	۶.۰۲ %	۱۱۴,۷۸۴	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	۱,۳۴۲,۵۵۹	۳۰.۳۹ %	۲,۴۹۶,۴۶۶	۵۶.۵۱ %	۱۹۸,۹۶۷	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۹۰۹	۶ %	۱۱۴,۷۱۵	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	۱,۳۴۲,۵۵۹	۳۰.۴۱ %	۲,۴۹۶,۴۶۶	۵۶.۵۵ %	۱۹۸,۹۶۷	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۲۵۸	۵.۹۴ %	۱۱۴,۶۴۶	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۱,۳۰۵,۱۷۵	۳۰.۲ %	۲,۴۰۹,۶۵۰	۵۵.۷۵ %	۱۹۹,۶۹۵	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۲,۹۱۸	۶.۷۸ %	۱۱۴,۶۱۴	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	۱,۲۷۱,۱۱۳	۳۰.۲۹ %	۲,۲۷۵,۸۳۶	۵۴.۲۳ %	۲۰۵,۹۷۷	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۰۰۳	۷.۷۹ %	۱۱۶,۶۹۳	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱,۲۵۴,۴۸۴	۳۰.۲۸ %	۲,۲۳۹,۶۹۱	۵۴.۰۷ %	۲۰۳,۵۶۶	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۱۴۰	۷.۹۲ %	۱۱۶,۶۲۳	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...438 »