78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	۱,۲۹۹,۹۸۶	۳۷.۶ %	۱,۶۸۱,۵۷۱	۴۸.۶۴ %	۲۸۶,۳۴۱	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۱۷۶	۳.۸۲ %	۵۷,۲۵۰	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱,۲۹۵,۸۶۱	۳۷.۵۴ %	۱,۶۴۳,۹۶۶	۴۷.۶۳ %	۲۸۷,۹۹۰	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۵۳۴	۳.۸۱ %	۹۲,۴۲۸	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۳۱۶,۱۱۹	۳۷.۶۲ %	۱,۶۷۲,۱۷۶	۴۷.۸ %	۲۸۶,۰۳۴	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۸۹۲	۱.۲۸ %	۱۷۹,۰۴۲	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱,۳۴۰,۳۰۸	۳۷.۷۲ %	۱,۷۳۲,۲۷۵	۴۸.۷۴ %	۲۹۵,۳۴۱	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۲۶	۱.۰۳ %	۱۴۸,۹۱۱	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۱,۲۶۷,۱۲۳	۳۶.۷۹ %	۱,۷۸۷,۶۷۰	۵۱.۹۱ %	۲۹۰,۲۳۷	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۶۰۵	۱.۰۶ %	۶۲,۳۳۱	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۱,۲۶۷,۱۲۳	۳۶.۸۱ %	۱,۷۸۷,۶۷۰	۵۱.۹۴ %	۲۹۰,۲۳۷	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۶۳۰	۱.۰۱ %	۶۲,۳۰۱	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱,۲۶۷,۱۲۳	۳۶.۸۴ %	۱,۷۸۷,۶۷۰	۵۱.۹۷ %	۲۹۰,۲۳۷	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۹۶	۰.۹۴ %	۶۲,۲۷۲	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۱,۲۴۷,۸۸۵	۳۶.۸ %	۱,۷۷۴,۷۷۶	۵۲.۳۳ %	۲۸۹,۵۱۲	۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۴۴	۰.۳۷ %	۶۶,۴۱۲	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۱,۲۵۳,۷۷۷	۳۶.۸۳ %	۱,۷۸۳,۴۴۰	۵۲.۳۹ %	۳۰۲,۱۸۹	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۷۹	۰.۲۵ %	۵۶,۰۷۸	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۱,۰۸۰,۰۰۰	۳۳.۹۳ %	۱,۷۳۵,۶۰۴	۵۴.۵۳ %	۳۰۶,۳۶۹	۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۳۰	۰.۱۵ %	۵۶,۰۴۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...438 »