صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | ۱,۵۹۰,۸۳۷ | ۲۵.۲۶ % | ۳,۹۹۶,۱۴۴ | ۶۳.۴۴ % | ۲۳۱,۲۷۷ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۷۹۵ | ۶.۹ % | ۴۵,۹۴۷ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | ۱,۵۴۰,۰۳۵ | ۲۴.۷ % | ۴,۰۴۱,۲۵۸ | ۶۴.۸۳ % | ۲۳۹,۸۰۹ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۱,۹۰۹ | ۵.۸۱ % | ۵۰,۹۷۰ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | ۱,۵۴۰,۰۳۵ | ۲۴.۷۲ % | ۴,۰۴۱,۲۵۸ | ۶۴.۸۸ % | ۲۳۹,۸۰۹ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۶,۸۰۷ | ۵.۷۳ % | ۵۰,۹۳۹ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | ۱,۵۴۰,۰۳۵ | ۲۴.۷۸ % | ۴,۰۴۱,۲۵۸ | ۶۵.۰۱ % | ۲۳۹,۴۵۵ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۳۸۲ | ۵.۵۴ % | ۵۰,۹۰۹ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | ۱,۵۵۲,۲۵۹ | ۲۵.۱۸ % | ۳,۹۱۷,۰۲۲ | ۶۳.۵۵ % | ۲۳۹,۳۰۳ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۷۲۵ | ۴.۰۴ % | ۲۰۶,۵۸۱ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | ۱,۵۷۱,۵۶۰ | ۲۵.۳۱ % | ۴,۰۱۸,۳۲۹ | ۶۴.۷ % | ۲۴۲,۴۹۴ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۱۶۱ | ۴.۶۷ % | ۸۷,۸۹۰ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | ۱,۵۷۹,۸۶۵ | ۲۵.۴۶ % | ۴,۰۴۷,۹۹۴ | ۶۵.۲۵ % | ۲۳۹,۵۱۱ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۹۱۲ | ۴.۳۵ % | ۶۶,۹۶۰ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | ۱,۵۷۶,۷۸۷ | ۲۵.۷۷ % | ۳,۹۷۱,۰۶۷ | ۶۴.۹۲ % | ۲۳۹,۸۸۲ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۲۵۸ | ۴.۰۴ % | ۸۲,۵۸۱ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | ۱,۵۸۰,۰۲۲ | ۲۵.۷۲ % | ۳,۹۹۱,۹۰۵ | ۶۴.۹۶ % | ۲۴۹,۵۱۱ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۶۰۲ | ۳.۵۶ % | ۱۰۴,۲۵۸ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | ۱,۵۸۰,۰۲۲ | ۲۵.۷۶ % | ۳,۹۹۱,۹۰۵ | ۶۵.۰۹ % | ۲۴۹,۵۱۱ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۷۵۲ | ۳.۳۹ % | ۱۰۴,۲۰۹ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |