صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | ۱,۱۳۱,۹۱۸ | ۳۳.۱۸ % | ۱,۶۸۳,۳۶۵ | ۴۹.۳۳ % | ۳۱۸,۸۷۳ | ۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۴۷۸ | ۴.۵ % | ۱۲۴,۲۷۹ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | ۱,۱۶۹,۴۶۵ | ۳۳.۷۹ % | ۱,۷۰۳,۰۸۱ | ۴۹.۲۱ % | ۳۱۹,۸۹۰ | ۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۱۰۶ | ۴.۶ % | ۱۰۹,۲۴۸ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۱,۲۱۹,۲۶۲ | ۳۴.۵۳ % | ۱,۷۶۹,۴۶۷ | ۵۰.۱۱ % | ۳۱۷,۷۱۸ | ۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۵۶۹ | ۴.۵۸ % | ۶۳,۱۳۷ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | ۱,۲۴۸,۷۵۱ | ۳۴.۶۳ % | ۱,۷۹۸,۸۱۶ | ۴۹.۸۸ % | ۳۲۴,۱۵۸ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۵۴۵ | ۴.۷۶ % | ۶۲,۸۳۳ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | ۱,۲۴۸,۷۵۱ | ۳۴.۶۳ % | ۱,۷۹۸,۸۱۶ | ۴۹.۸۸ % | ۳۲۴,۱۵۸ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۵۳۰ | ۴.۷۶ % | ۶۲,۷۹۹ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۱,۲۴۸,۷۵۱ | ۳۴.۶۴ % | ۱,۷۹۸,۸۱۶ | ۴۹.۹ % | ۳۲۴,۱۵۸ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۴۹۱ | ۴.۷۳ % | ۶۲,۷۶۵ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | ۱,۲۸۰,۷۰۹ | ۳۵.۵۷ % | ۱,۷۷۵,۷۴۷ | ۴۹.۳۱ % | ۳۱۹,۱۲۰ | ۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۴۸۳ | ۴.۰۷ % | ۷۸,۷۵۱ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | ۱,۲۵۳,۸۴۱ | ۳۵.۶۲ % | ۱,۷۳۲,۰۰۸ | ۴۹.۲۱ % | ۳۰۹,۸۲۸ | ۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۰۶۹ | ۴.۱۸ % | ۷۷,۱۴۳ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | ۱,۲۵۳,۸۴۱ | ۳۵.۶۵ % | ۱,۷۳۲,۰۰۸ | ۴۹.۲۴ % | ۳۰۹,۸۲۸ | ۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۷۰۷ | ۴.۱۱ % | ۷۷,۱۱۲ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | ۱,۲۵۳,۸۴۱ | ۳۵.۶۹ % | ۱,۷۳۲,۰۰۸ | ۴۹.۳ % | ۳۰۹,۸۲۸ | ۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۵۵۷ | ۴ % | ۷۷,۰۸۱ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |