78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۹	۱,۷۹۵,۰۳۴	۲۶.۵۷ %	۴,۳۵۰,۶۰۷	۶۴.۴ %	۲۲۷,۹۲۲	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸,۸۲۳	۵.۱۶ %	۳۳,۴۳۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۱,۷۴۲,۸۸۶	۲۶.۴۵ %	۴,۲۲۱,۷۶۰	۶۴.۰۸ %	۲۳۱,۰۹۷	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۷۵۱	۵.۴۶ %	۳۳,۴۰۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۷	۱,۶۹۴,۰۹۰	۲۶.۱۸ %	۴,۱۵۰,۳۸۸	۶۴.۱۴ %	۲۳۰,۴۴۹	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۲,۸۳۴	۵.۶۱ %	۳۳,۳۸۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۸/۱۶	۱,۶۸۷,۴۶۴	۲۶.۰۶ %	۴,۱۲۳,۰۱۴	۶۳.۶۹ %	۲۳۳,۰۱۰	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۳۱۴	۶.۱۴ %	۳۳,۳۷۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۵	۱,۶۴۰,۲۸۱	۲۵.۹۵ %	۴,۰۴۲,۶۸۲	۶۳.۹۵ %	۲۳۸,۳۳۰	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۷,۰۲۷	۵.۸۱ %	۳۳,۳۵۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۸/۱۴	۱,۶۴۰,۲۸۱	۲۵.۹۸ %	۴,۰۴۲,۶۸۲	۶۴.۰۴ %	۲۳۸,۳۳۰	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۰۶۱	۵.۶۷ %	۳۳,۳۳۲	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۸/۱۳	۱,۶۴۰,۲۸۱	۲۶ %	۴,۰۴۲,۶۸۲	۶۴.۰۷ %	۲۳۵,۹۸۰	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۵۶۵	۵.۶۷ %	۳۳,۳۱۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	۱,۶۱۱,۵۴۲	۲۵.۸ %	۳,۹۸۴,۱۵۲	۶۳.۷۹ %	۲۳۲,۱۱۴	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶,۶۱۷	۵.۰۷ %	۱۰۱,۲۳۲	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	۱,۵۸۱,۶۹۱	۲۵.۷۷ %	۳,۹۲۶,۳۹۴	۶۳.۹۶ %	۲۳۳,۷۹۷	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۴۰۴	۵.۵۱ %	۵۸,۴۴۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	۱,۵۶۹,۴۵۴	۲۵.۴۴ %	۳,۹۵۰,۳۰۰	۶۴.۰۳ %	۲۳۲,۸۲۰	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۸۳۷	۶.۰۱ %	۴۵,۹۷۷	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...438 »