صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۱,۲۴۰,۰۷۶ | ۳۰.۴۷ % | ۲,۱۸۲,۳۹۴ | ۵۳.۶۱ % | ۱۹۳,۸۵۷ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۷,۵۵۵ | ۸.۲۹ % | ۱۱۶,۵۵۳ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | ۱,۲۱۳,۱۱۷ | ۲۹.۹۵ % | ۲,۱۴۴,۷۷۹ | ۵۲.۹۴ % | ۱۸۱,۳۲۵ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۲۲۵ | ۹.۷۶ % | ۱۱۶,۴۸۳ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۱,۲۱۳,۱۱۷ | ۲۹.۹۹ % | ۲,۱۴۴,۷۷۹ | ۵۳.۰۳ % | ۱۸۱,۳۲۵ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۸۷۸ | ۹.۶۱ % | ۱۱۶,۴۱۳ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۱,۲۱۳,۱۱۷ | ۳۰.۰۲ % | ۲,۱۴۴,۷۷۹ | ۵۳.۰۹ % | ۱۸۱,۳۲۵ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۸۱۱ | ۹.۵۲ % | ۱۱۶,۳۴۴ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | ۱,۲۰۰,۷۴۰ | ۳۰.۱۸ % | ۲,۱۲۲,۹۱۸ | ۵۳.۳۵ % | ۱۷۷,۸۳۷ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۸۶۶ | ۸.۳۲ % | ۱۴۶,۷۵۳ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۱,۱۹۷,۹۱۹ | ۳۰.۵۸ % | ۲,۰۵۲,۰۵۹ | ۵۲.۳۹ % | ۱۷۶,۵۳۱ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۹۴۰ | ۴.۵۹ % | ۳۱۰,۴۴۴ | ۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | ۱,۱۸۲,۶۶۷ | ۳۰.۴۶ % | ۲,۰۱۱,۸۱۲ | ۵۱.۸۲ % | ۳۴۳,۹۷۱ | ۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۱۳۰ | ۵.۰۸ % | ۱۴۶,۹۵۹ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | ۱,۱۷۸,۹۸۰ | ۳۰.۵۷ % | ۱,۹۶۸,۱۳۷ | ۵۱.۰۳ % | ۳۴۴,۸۴۵ | ۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۲۸۷ | ۴.۸۶ % | ۱۷۷,۳۱۰ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | ۱,۱۵۹,۶۴۷ | ۳۰.۱۳ % | ۲,۰۰۲,۳۷۹ | ۵۲.۰۴ % | ۳۴۱,۴۳۳ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۷۱۵ | ۴.۳۳ % | ۱۷۸,۰۹۵ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | ۱,۱۵۹,۶۴۷ | ۳۰.۱۴ % | ۲,۰۰۲,۳۷۹ | ۵۲.۰۳ % | ۳۴۱,۴۳۳ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۶۸۵ | ۴.۳۳ % | ۱۷۷,۹۸۴ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |