صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | ۱,۲۵۳,۸۴۱ | ۳۵.۷۳ % | ۱,۷۳۲,۰۰۸ | ۴۹.۳۵ % | ۳۰۹,۸۲۸ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۵۵۷ | ۳.۸۹ % | ۷۷,۰۵۱ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | ۱,۲۵۳,۸۴۱ | ۳۵.۷۴ % | ۱,۷۳۲,۰۰۸ | ۴۹.۳۸ % | ۳۰۹,۸۲۸ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۲۰۶ | ۳.۸۵ % | ۷۷,۰۲۰ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | ۱,۲۵۳,۸۴۱ | ۳۵.۷۵ % | ۱,۷۳۲,۰۰۸ | ۴۹.۳۹ % | ۳۰۹,۸۲۸ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۲۹۸ | ۳.۸۳ % | ۷۶,۹۸۹ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | ۱,۲۴۲,۳۰۴ | ۳۵.۹۲ % | ۱,۷۲۳,۸۷۵ | ۴۹.۸۴ % | ۳۰۱,۷۳۵ | ۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۴۷۱ | ۳.۸۳ % | ۵۸,۴۹۰ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | ۱,۲۷۰,۹۳۱ | ۳۶.۸۸ % | ۱,۶۶۲,۷۵۴ | ۴۸.۲۵ % | ۳۰۰,۹۳۰ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۱۰۸ | ۴.۰۷ % | ۷۱,۳۸۹ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | ۱,۲۵۵,۴۸۶ | ۳۶.۷۴ % | ۱,۶۵۳,۱۴۲ | ۴۸.۳۸ % | ۳۰۳,۴۵۴ | ۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۸۰۵ | ۳.۷۴ % | ۷۷,۰۳۰ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | ۱,۲۷۸,۶۷۰ | ۳۷.۰۳ % | ۱,۶۸۳,۱۳۰ | ۴۸.۷۴ % | ۲۹۳,۷۰۱ | ۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۰۶۵ | ۳.۷۴ % | ۶۸,۶۳۴ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | ۱,۲۹۹,۹۸۶ | ۳۷.۵۴ % | ۱,۶۸۱,۵۷۱ | ۴۸.۵۶ % | ۲۸۶,۳۴۱ | ۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۵۴۳ | ۳.۹۷ % | ۵۷,۳۴۰ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | ۱,۲۹۹,۹۸۶ | ۳۷.۵۵ % | ۱,۶۸۱,۵۷۱ | ۴۸.۵۶ % | ۲۸۶,۳۴۱ | ۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۱۴۳ | ۳.۹۶ % | ۵۷,۳۱۰ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | ۱,۲۹۹,۹۸۶ | ۳۷.۵۵ % | ۱,۶۸۱,۵۷۱ | ۴۸.۵۸ % | ۲۸۶,۳۴۱ | ۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۴۴۱ | ۳.۹۴ % | ۵۷,۲۸۰ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |