78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	۱,۴۱۹,۴۸۰	۲۸.۷۱ %	۲,۹۱۷,۰۷۰	۵۸.۹۸ %	۲۲۰,۹۸۱	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴,۱۴۲	۵.۷۵ %	۱۰۳,۳۷۴	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	۱,۴۱۹,۴۸۰	۲۸.۷۴ %	۲,۹۱۷,۰۷۰	۵۹.۰۵ %	۲۲۰,۹۸۱	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۶۰۹	۵.۶۴ %	۱۰۳,۳۱۲	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۱,۴۱۹,۴۸۰	۲۸.۷۸ %	۲,۹۱۷,۰۷۰	۵۹.۱۴ %	۲۲۰,۹۸۱	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱,۳۸۰	۵.۵ %	۱۰۳,۲۵۰	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۱,۴۰۱,۶۹۸	۲۸.۸۷ %	۲,۸۳۶,۵۸۵	۵۸.۴۲ %	۲۱۵,۰۱۱	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۸,۷۲۱	۶.۱۵ %	۱۰۳,۱۸۹	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	۱,۳۷۸,۶۲۳	۲۹.۱۸ %	۲,۷۴۴,۰۰۶	۵۸.۰۸ %	۲۱۲,۰۴۰	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۸۴۵	۵.۵ %	۱۳۰,۰۱۲	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱,۳۳۸,۹۳۳	۲۹.۱۶ %	۲,۶۳۹,۸۱۵	۵۷.۴۸ %	۲۱۴,۲۳۱	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۹,۲۱۳	۵.۸۶ %	۱۲۹,۹۵۳	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	۱,۳۱۴,۸۳۹	۲۹.۶ %	۲,۵۳۲,۸۰۸	۵۷.۰۳ %	۲۱۶,۳۳۴	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۷,۸۰۹	۶.۲۵ %	۹۹,۸۹۳	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	۱,۲۹۷,۵۱۹	۲۹.۸۴ %	۲,۴۶۹,۷۵۹	۵۶.۸۱ %	۲۰۹,۰۷۵	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۴۰۲	۲.۸۸ %	۲۴۵,۸۴۲	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	۱,۲۹۷,۵۱۹	۲۹.۸۵ %	۲,۴۶۹,۷۵۹	۵۶.۸ %	۲۰۹,۰۷۵	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۳۹۱	۲.۸۸ %	۲۴۵,۷۸۲	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۱,۲۹۷,۵۱۹	۲۹.۸۵ %	۲,۴۶۹,۷۵۹	۵۶.۸۲ %	۲۰۹,۰۷۵	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۸۱۳	۲.۸۷ %	۲۴۵,۷۲۳	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...438 »