78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	۱,۱۵۹,۶۴۷	۳۰.۱۴ %	۲,۰۰۲,۳۷۹	۵۲.۰۴ %	۳۴۱,۴۳۳	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۳۹۵	۴.۳۲ %	۱۷۷,۸۷۴	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۱,۱۵۹,۶۴۷	۳۰.۱۶ %	۲,۰۰۲,۳۷۹	۵۲.۰۶ %	۳۴۱,۴۳۳	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۳۹۵	۴.۲۷ %	۱۷۷,۷۶۳	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	۱,۱۴۵,۳۹۷	۳۰.۱۶ %	۱,۹۵۴,۱۹۸	۵۱.۴۵ %	۳۳۶,۸۴۹	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱,۳۷۴	۴.۷۸ %	۱۸۰,۴۰۵	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱,۱۵۱,۴۴۱	۳۰.۲۳ %	۱,۹۴۴,۷۱۵	۵۱.۰۵ %	۳۳۷,۵۷۷	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۵۱۰	۴.۵۶ %	۲۰۱,۹۵۰	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	۱,۱۶۴,۱۴۳	۳۱ %	۱,۸۹۵,۳۰۳	۵۰.۴۷ %	۳۳۹,۲۷۶	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۲۳	۴.۱۴ %	۲۰۱,۰۰۸	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	۱,۱۲۹,۵۵۰	۳۱.۰۹ %	۱,۸۱۵,۴۷۵	۴۹.۹۶ %	۳۳۱,۹۹۱	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۵۷۰	۴.۱۴ %	۲۰۶,۰۱۰	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	۱,۱۲۹,۵۵۰	۳۱.۱ %	۱,۸۱۵,۴۷۵	۴۹.۹۸ %	۳۳۱,۹۹۱	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۳۹۸	۴.۱۱ %	۲۰۵,۸۸۴	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۱,۱۲۹,۵۵۰	۳۱.۱ %	۱,۸۱۵,۴۷۵	۴۹.۹۸ %	۳۳۱,۹۹۱	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۸۰۸	۴.۰۴ %	۲۰۸,۳۴۷	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	۱,۰۹۸,۵۴۶	۳۰.۸۸ %	۱,۷۶۷,۳۰۴	۴۹.۶۷ %	۳۳۴,۲۱۹	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۷۰۹	۳.۹۸ %	۲۱۶,۲۴۰	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۱,۰۹۸,۵۴۶	۳۰.۸۸ %	۱,۷۶۷,۳۰۴	۴۹.۶۸ %	۳۳۴,۲۱۹	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۳۵۹	۳.۹۷ %	۲۱۶,۱۱۳	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...438 »