78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱,۰۳۷,۵۹۳	۳۱.۳۹ %	۱,۵۷۵,۳۷۹	۴۷.۶۷ %	۳۴۰,۱۱۴	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۶۶۴	۴.۳۵ %	۲۰۸,۴۸۲	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۰۳۷,۵۹۳	۳۱.۴ %	۱,۵۷۶,۲۷۲	۴۷.۶۹ %	۳۴۰,۱۱۴	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۲۱۸	۴.۳۳ %	۲۰۷,۵۸۴	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱,۰۵۰,۵۹۱	۳۱.۷۷ %	۱,۶۱۰,۳۹۲	۴۸.۷۱ %	۳۲۹,۸۰۷	۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۷۴۷	۴.۲۹ %	۱۷۳,۹۶۲	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱,۰۳۳,۸۵۱	۳۱.۷۴ %	۱,۵۸۷,۸۹۰	۴۸.۷۵ %	۳۲۵,۳۸۶	۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۴۰۸	۴.۴۳ %	۱۶۵,۸۱۳	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۱,۰۳۳,۹۷۳	۳۱.۶۳ %	۱,۵۶۶,۷۲۰	۴۷.۹۴ %	۳۳۷,۵۷۸	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۹۵۷	۵.۲۳ %	۱۵۹,۳۲۹	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱,۰۶۰,۱۱۳	۳۲.۰۳ %	۱,۵۷۱,۷۱۸	۴۷.۴۸ %	۳۴۱,۵۳۰	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۹۴۷	۵.۱۶ %	۱۶۵,۷۶۵	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	۱,۰۸۶,۱۹۷	۳۲.۱۹ %	۱,۶۳۲,۶۳۱	۴۸.۳۷ %	۳۳۳,۷۰۰	۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۳۴۸	۴.۶۹ %	۱۶۳,۸۵۵	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۱,۰۸۶,۱۹۷	۳۲.۱۹ %	۱,۶۳۲,۶۳۱	۴۸.۳۸ %	۳۳۳,۷۰۰	۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۳۰۲	۴.۶۹ %	۱۶۳,۷۶۶	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱,۰۸۶,۱۹۷	۳۲.۲۴ %	۱,۶۳۲,۶۳۱	۴۸.۴۵ %	۳۳۳,۷۰۰	۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳,۳۷۴	۴.۵۵ %	۱۶۳,۶۷۸	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۱,۱۱۱,۸۳۲	۳۲.۷۳ %	۱,۶۴۹,۴۴۰	۴۸.۵۵ %	۳۲۴,۰۰۶	۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۶۴۰	۴.۴۹ %	۱۵۹,۲۰۵	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...438 »