78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	۱,۳۸۲,۴۰۳	۲۷.۲۴ %	۳,۱۶۸,۸۹۸	۶۲.۴۴ %	۲۱۸,۲۷۸	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۱۵۳	۲.۶۴ %	۱۷۱,۵۶۲	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۱,۳۷۱,۱۳۱	۲۷.۱ %	۳,۱۵۹,۶۶۷	۶۲.۴۶ %	۲۲۳,۴۵۶	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۳۲۰	۱.۹ %	۲۰۸,۳۶۳	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۱,۳۸۸,۵۵۸	۲۷.۰۶ %	۳,۲۶۵,۰۴۷	۶۳.۶۲ %	۲۱۹,۶۳۲	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۳۱	۲.۳۹ %	۱۳۶,۱۰۳	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	۱,۴۰۶,۷۸۷	۲۷.۰۹ %	۳,۳۱۲,۹۶۸	۶۳.۷۸ %	۲۱۵,۱۱۱	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۳۸۸	۲.۶۳ %	۱۲۲,۶۴۵	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	۱,۴۰۶,۷۸۷	۲۷.۱ %	۳,۳۱۲,۹۶۸	۶۳.۸۲ %	۲۱۵,۱۱۱	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۸۲۲	۲.۵۸ %	۱۲۲,۵۷۰	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۱,۴۰۶,۷۸۷	۲۷.۱ %	۳,۳۱۲,۹۶۸	۶۳.۸۳ %	۲۱۵,۱۱۱	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۹۸۴	۲.۵۶ %	۱۲۲,۴۹۵	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۱,۳۹۳,۴۶۷	۲۷.۲۷ %	۳,۲۶۶,۶۰۲	۶۳.۹۲ %	۲۱۱,۹۲۸	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۶۲۰	۲.۲۶ %	۱۲۲,۴۲۱	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۱,۳۷۰,۰۶۹	۲۷.۱۷ %	۳,۱۹۲,۸۷۵	۶۳.۳۲ %	۲۱۴,۹۸۵	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۴۰۲	۲.۸۲ %	۱۲۲,۳۴۶	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	۱,۳۸۵,۱۷۸	۲۶.۹۷ %	۳,۲۲۲,۸۹۲	۶۲.۷۷ %	۲۱۵,۲۳۹	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۲۹۶	۴.۰۶ %	۱۰۳,۴۹۷	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۱,۳۵۴,۰۸۲	۲۶.۷۶ %	۳,۱۳۰,۶۸۱	۶۱.۸۵ %	۲۲۰,۴۳۰	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲,۴۱۳	۴.۹۹ %	۱۰۳,۴۳۵	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...438 »