| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۱.۷۲ |
۱.۲۸ |
۴۹,۶۲۷.۱۹ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۰.۳۶ |
(۰.۳۲) |
۲۶۴.۸۳ |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۱.۴۹) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
(۰.۲۹) |
۰.۲ |
(۶۵.۷۹) |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۳ |
۰.۶ |
۱۹۷.۶۲ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۱۹) |
۳۴۷.۶۸ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴) |
(۷۸.۱۴) |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۲.۰۲ |
۲.۲۳ |
۱۴۷,۰۵۶.۱۷ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۰.۸۷) |
(۱.۰۵) |
(۹۵.۸۶) |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۳.۸) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۱.۷۵) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۰.۱) |
(۰.۷۷) |
(۳۰.۹۲) |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۱.۶۸ |
۱.۴۱ |
۴۴,۰۸۶.۳۴ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
|
|