| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۱.۷۶) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۱.۶۶ |
۱.۳۷ |
۳۹,۹۲۱.۲۹ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
(۰.۶۱) |
(۱.۰۵) |
(۸۹.۲۷) |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۲.۷۴) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۲.۸۹) |
(۲.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۴ |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۲.۴۶) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۹) |
(۷۸.۲۸) |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۲.۹۳) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۴.۱۷) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۳.۱۶) |
(۳.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۱.۲۷) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۸.۵۵) |
|
|