| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۷) |
(۴۸.۰۱) |
(۶۲.۷۳) |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۰.۵۷) |
۰.۱۵ |
(۸۷.۵۱) |
۷۲.۶۴ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۸۴ |
۲.۴ |
۲,۰۱۲.۷۵ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۵.۹۴ |
۴.۲۳ |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۳.۸۵ |
۴.۴۸ |
۹۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۳.۹۵ |
۳.۸ |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۲.۷۲ |
۳.۱ |
۱,۷۷۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۳.۳۴ |
۲.۸۴ |
۱۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۳.۶۸ |
۳.۷ |
۵۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۳.۳۷ |
۳.۷ |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۳.۲۱ |
۲.۱۸ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۳.۶۴ |
۲.۴۲ |
۴۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۳.۵۳ |
۲.۷۵ |
۳۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۳.۷۵ |
۳.۱۶ |
۶۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۴.۵۱ |
۳.۵۸ |
۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
|
|