| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۹۴۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۹۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۲.۲۱ |
۱.۷۲ |
۲۸۶,۸۲۳.۷۵ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۹۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۲۹ |
۱.۶۵ |
۱۰,۶۸۶.۵ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۹۴۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۲) |
(۲.۱۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۹۴۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۱.۴۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۶) |
| ۱۹۴۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۲.۱۷ |
۲.۸۴ |
۲۴۹,۰۸۳.۱۴ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۹۴۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۹۴۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۹۵۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
(۰.۵۳) |
۰.۷ |
(۸۵.۵۱) |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۹۵۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۱.۱۳) |
(۱.۵۲) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۹۵۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۵۶) |
(۳.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۵۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۱.۴۴) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۵۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۱.۳۷ |
۰.۲۵ |
۱۴,۴۱۱.۱۵ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۹۵۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۹۵۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۹۵۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۱.۸۸ |
۱.۹۱ |
۸۸,۶۰۵.۳۹ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۹۵۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۸۸) |
(۵۸.۶۶) |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۹۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۲.۱۹) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
|
|