| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۵۴ |
۱.۱۴ |
۲۶,۴۳۰.۹۷ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۹۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۶.۵۸) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۹۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۹۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۹۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۴۴ |
۰.۰۷ |
۳۹۶.۸۲ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۹۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۳.۲۶ |
۲.۱۲ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۹۴۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۱۲ |
۰.۸۷ |
۵,۶۵۳.۹۶ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۹۴۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۲۹.۹۱ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۹۴۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۶۴) |
(۰.۸۶) |
(۹۰.۳۹) |
(۹۵.۸) |
| ۱۹۵۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۹۵۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۹۵۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۱.۵ |
۰.۶۸ |
۲۳,۰۰۵.۵ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۹۵۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۶ |
۰.۳۸ |
۷۸۳.۲ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۹۵۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۳۱ |
۰.۴۳ |
۲۰۴.۶۸ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۹۵۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۴۲ |
۰.۳۸ |
۳۵۳.۹ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۹۵۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۲.۴۹ |
۱.۷۱ |
۷۸۵,۷۸۸.۱۷ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۹۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۹۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۹۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۳.۰۴ |
۲.۲ |
۵,۶۸۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
|
|