| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۷۵ |
۰.۸۸ |
۱,۴۳۱.۷۶ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰.۰۶ |
۷۲.۵۶ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۹) |
۸۲.۲ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۳۳ |
۲.۸۷ |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۳۳) |
(۱.۵) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۸۱) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۶۲ |
۰.۱۳ |
۸۴۹.۹۵ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۸۴) |
(۰.۷۱) |
(۹۵.۴۱) |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۳) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۴۸ |
۰.۲۴ |
۴۷۲.۳۹ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۵۴ |
۰.۵۴ |
۶۰۹.۹۵ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۲۱ |
۰.۲۲ |
۱۱۱.۵۹ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۷۶ |
۲.۵۴ |
۲,۰۹۰,۰۰۰ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
|
|