| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۳.۵۳) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۱.۴) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۴۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۲.۶۴) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
(۰.۵۵) |
۰.۷ |
(۸۶.۷) |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۲.۹۸ |
۲.۷۶ |
۴,۵۲۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۱.۸۳) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۵.۱) |
(۲.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۲.۲۶) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۳.۲۲) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۴۳ |
۸.۹۲ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۳.۲۶ |
۲.۲۶ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۵.۲ |
۴.۳۲ |
۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
|
|