| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۲.۶۹ |
۲.۵۸ |
۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۳.۶۷) |
(۳.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۳.۶۵) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۲.۱۲) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷ |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۳.۳۲) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۸۷ |
۰.۵۳ |
۲,۳۰۳.۶۳ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۳۹ |
۰.۱۲ |
۳۲۰.۹۳ |
۵۳.۲۴ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۵.۹) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۳.۴۴) |
(۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۵ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۲.۶۷) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۴.۱۳) |
(۳.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
۰.۵ |
(۰.۶۴) |
۵۱۵.۳۲ |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۳.۸۲ |
۲.۱۸ |
۸۷,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
|
|