| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۵۸ |
۰.۵۲ |
۷۳۳.۰۳ |
۵۷۵.۸ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۷ |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۹۱ |
۴.۲۷ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۴.۹۸ |
۴.۳۸ |
۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۰.۳ |
(۰.۶۷) |
۲۰۱.۸۴ |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۳.۶۶ |
۱.۷۵ |
۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۳.۳۲ |
۳.۳ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۳ |
۲.۰۴ |
۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۴.۴۸ |
۳.۶۹ |
۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۳.۸۶ |
۳.۱۳ |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۳.۱۷ |
۲.۳۸ |
۸,۸۱۰,۰۰۰ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۳.۸۶ |
۳.۳۳ |
۹۹,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۴.۰۳ |
۲.۴۶ |
۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
|
|