| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۳ |
۲.۰۴ |
۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۴.۴۸ |
۳.۶۹ |
۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۳.۸۶ |
۳.۱۳ |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۳.۱۷ |
۲.۳۸ |
۸,۸۱۰,۰۰۰ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۳.۸۶ |
۳.۳۳ |
۹۹,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۴.۰۳ |
۲.۴۶ |
۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۹۲ |
۱.۲۴ |
۲,۷۰۳.۳۳ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۱.۲۱) |
(۰.۳۸) |
(۹۸.۸۱) |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۳.۷۹ |
۳.۱۴ |
۷۸,۴۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۲.۷۲ |
۳.۱۸ |
۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۷) |
(۸۶.۵) |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۲۸ |
۰.۲۴ |
۱۸۱.۹۸ |
۱۴۳.۵۵ |
|
|