| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۸۸) |
(۵۸.۶۶) |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۲.۱۹) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۲.۱۸) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۶۸) |
(۰.۲۷) |
(۹۱.۶۳) |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۹ |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۱.۲۳ |
۲.۳۷ |
۸,۵۸۴.۸۱ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۳.۱۲ |
۳.۵۵ |
۷,۳۹۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۷۵ |
۱.۸۶ |
۱,۴۴۴.۲۲ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۷۴) |
(۰.۳۵) |
(۹۳.۴) |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
(۱.۷۳) |
۱.۷۷ |
(۹۹.۸۳) |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۱.۳۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۰.۷۱) |
(۲.۳۱) |
(۹۲.۵۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۰.۸۸) |
(۲.۴۷) |
(۹۶.۰۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۲.۱۸ |
۰.۳۵ |
۲۶۵,۶۲۳.۳۲ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
(۰.۴۸) |
۰.۶۲ |
(۸۲.۵۸) |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
|
|