| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۴۳ |
۱.۲۹ |
۱۷,۷۹۱.۵۱ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۱.۰۷) |
(۰.۲۶) |
(۹۷.۹۹) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۲.۶۸ |
۲.۱۲ |
۱,۵۵۰,۰۰۰ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۹۱ |
۱.۴۴ |
۹۸,۸۸۳.۶۵ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۶۹ |
۱.۰۸ |
۴۵,۸۴۲.۸۶ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۱.۱۶ |
۰.۷۲ |
۶,۶۴۷.۹۸ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۶۵) |
۰.۱۲ |
(۹۰.۶۶) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۹۵ |
۲.۲۱ |
۴,۰۶۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۱۷ |
۱.۳۱ |
۶,۹۴۶.۸۹ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
|
|