| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۷۶ |
۲.۴۸ |
۲,۰۳۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۲۵ |
(۰.۸۳) |
۱۵۲.۷۹ |
(۹۵.۱۵) |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۲.۵۶ |
۲.۰۸ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۲.۳۸) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۲.۹) |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۲.۰۷ |
۲.۳۶ |
۱۷۹,۹۵۱.۹۸ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۲.۲۸) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۳.۵۵) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
(۰.۹۸) |
۰.۰۷ |
(۹۷.۳) |
۲۹.۱۵ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۲.۴۵) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۳.۴۴) |
(۲.۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|