| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۲.۷۷ |
۲.۷۲ |
۲,۱۴۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۷۸) |
(۸۷.۳۸) |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۵) |
(۷۴.۸۹) |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۳.۶۶ |
۳.۲۱ |
۵۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۳.۰۳ |
۳.۰۸ |
۵,۴۷۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۳.۸۶) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۷) |
(۱۴.۷۵) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۲.۳۵ |
۱.۲۵ |
۴۸۷,۳۲۱.۸۸ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۴۳ |
۰.۵۱ |
۳۸۱.۱۵ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۴.۶۱ |
۴.۱۱ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۵) |
(۰.۷) |
(۸۳.۷۷) |
(۹۲.۳۸) |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶ |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۰.۹۴ |
۰.۳۸ |
۲,۹۳۷.۸۹ |
۲۹۶.۰۲ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۳.۱۹ |
۰.۶۱ |
۹,۴۳۰,۰۰۰ |
۸۳۶.۸ |
|
|