| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۹۷ |
۰.۹۵ |
۳,۲۷۳.۳۴ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۱) |
۰.۱۱ |
(۳۰.۶۶) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۹) |
(۷۴.۹۷) |
(۶۴.۹) |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۱.۵۸) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۱.۱۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۶۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۷) |
(۷۰.۸۷) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۹۵ |
۰.۸۵ |
۳,۰۱۵.۸۴ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۲) |
(۳۵.۶۹) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۶) |
(۵۹.۶۵) |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۸۹ |
۰.۶۳ |
۲,۴۵۲ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴) |
(۴۶.۴۶) |
(۷۶.۵) |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۱.۶۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵) |
(۷۸.۳۲) |
(۸۳.۹۱) |
|
|