| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۱.۰۶ |
۱.۳۴ |
۴,۵۳۸.۳۸ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۴.۱۲ |
۲.۸۹ |
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۱.۸۴ |
۰.۷۲ |
۷۶,۸۵۸.۱۸ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۲ |
۱.۲۹ |
۱۳۵,۲۵۲.۰۱ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۲.۶۴ |
۱.۸۶ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۷) |
(۷۹.۲۲) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۹۳ |
۰.۸۵ |
۲,۸۵۳.۹۲ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۳.۲۹ |
۲.۰۷ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۱.۰۷ |
۰.۵ |
۴,۸۴۳.۹۶ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۱.۱۱) |
(۰.۷) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۹۲) |
(۰.۷) |
(۹۶.۶۲) |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۴۵ |
۰.۳۹ |
۴۰۶.۱۶ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳۳) |
(۷۵) |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۷۷) |
(۰.۷) |
(۹۴) |
(۹۲.۴۱) |
|
|