| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۸) |
(۷۸.۸) |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۱.۳۷) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۳۵) |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۷) |
(۶۹.۴۱) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۴۸ |
۲.۱۸ |
۲۱,۱۸۹.۳ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۷۲ |
۱.۳۴ |
۱,۲۹۴.۰۸ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۱ |
۰ |
۳,۶۱۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۵) |
(۰.۱۸) |
(۸۴.۱۷) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۴۵ |
۰.۵۲ |
۴۱۳.۵ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۲۵ |
۲.۷۱ |
۳۳۸,۸۹۶.۱۳ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۵۳ |
۲.۶۲ |
۹۲۵,۶۶۳.۶۸ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۸۲ |
۱.۷۳ |
۷۱,۶۹۵.۶۲ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۱.۴۱ |
۰.۷۵ |
۱۶,۴۸۷.۲۱ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۸) |
(۱.۳۵) |
(۹۴.۷۱) |
(۹۹.۳) |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۴ |
۱.۲۳ |
۱۵,۶۲۷.۸۵ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
|
|