| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۹) |
(۱.۱) |
(۹۶.۳۴) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۳.۶۶ |
۳.۵۹ |
۵۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰.۰۷ |
۴۸.۷۸ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۲.۲۱ |
۱.۷۲ |
۲۸۶,۸۲۳.۷۵ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۲۹ |
۱.۶۵ |
۱۰,۶۸۶.۵ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۲) |
(۲.۱۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۱.۴۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۲.۱۷ |
۲.۸۴ |
۲۴۹,۰۸۳.۱۴ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
(۰.۵۳) |
۰.۷ |
(۸۵.۵۱) |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۱.۱۳) |
(۱.۵۲) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۵۶) |
(۳.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۱.۴۴) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۱.۳۷ |
۰.۲۵ |
۱۴,۴۱۱.۱۵ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
|
|