| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۳.۸ |
۳.۰۹ |
۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۳۵) |
۰.۳ |
(۷۲.۳۷) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۰.۴۷) |
۰.۲ |
(۸۱.۷۸) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۳.۴۴ |
۲.۵۳ |
۲۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۱.۹۶ |
۱.۷۸ |
۱۱۹,۷۴۴.۵۲ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۲.۴۴ |
۲.۳۸ |
۶۷۱,۴۸۸.۶۸ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۳.۱۱ |
۲.۴۱ |
۷,۲۵۰,۰۰۰ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۱.۶۵) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۴۵ |
۱.۱۲ |
۴۲۲.۹۵ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۴ |
۳.۶۳ |
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۷ |
(۱۲.۰۴) |
۲۸۲.۳ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۲.۰۱ |
۲.۴۶ |
۱۴۳,۱۷۶.۲۳ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
|
|