صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۹۶۹
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۸۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ (۱.۳۷) (۰.۳۷) (۹۹.۳۵) (۷۴.۱۶)
۱۸۸۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ (۰.۳۲) (۰.۶۷) (۶۹.۴۱) (۹۱.۲۸)
۱۸۸۳ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ ۱.۴۸ ۲.۱۸ ۲۱,۱۸۹.۳ ۲۵۷,۹۹۲
۱۸۸۴ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ۰.۷۲ ۱.۳۴ ۱,۲۹۴.۰۸ ۱۲,۷۷۷.۹۳
۱۸۸۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۵) ۰
۱۸۸۶ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ۱ ۰ ۳,۶۱۱.۴۹ ۰
۱۸۸۷ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ (۰.۵) (۰.۱۸) (۸۴.۱۷) (۴۸.۷۹)
۱۸۸۸ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ۰.۴۵ ۰.۵۲ ۴۱۳.۵ ۵۷۵.۳۹
۱۸۸۹ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۲.۲۵ ۲.۷۱ ۳۳۸,۸۹۶.۱۳ ۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹
۱۸۹۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۲.۵۳ ۲.۶۲ ۹۲۵,۶۶۳.۶۸ ۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳
۱۸۹۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۱.۸۲ ۱.۷۳ ۷۱,۶۹۵.۶۲ ۵۱,۵۵۹.۸۱
۱۸۹۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۰ ۰ (۱.۷۵) ۰
۱۸۹۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۰ ۰ (۰.۷۷) ۰
۱۸۹۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۱.۴۱ ۰.۷۵ ۱۶,۴۸۷.۲۱ ۱,۴۴۹.۴۹
۱۸۹۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ (۰.۸) (۱.۳۵) (۹۴.۷۱) (۹۹.۳)
۱۸۹۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱.۴ ۱.۲۳ ۱۵,۶۲۷.۸۵ ۸,۴۹۵.۰۲
۱۸۹۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ (۰.۹۳) (۰.۵۶) (۹۶.۶۹) (۸۷.۲۴)
۱۸۹۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۰.۸۴ ۱.۵۸ ۲,۰۲۰.۴۲ ۳۰,۲۷۰.۸۷
۱۸۹۹ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۰ ۰ (۱.۶۵) ۰