| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۲.۶۷) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۲.۷۶) |
(۲.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۱ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۲ |
۰ |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۳.۷۶ |
۴.۱۷ |
۷۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۲.۶۹ |
۲.۵۸ |
۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۳.۶۷) |
(۳.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۳.۶۵) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۲.۱۲) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷ |
۰ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۳.۳۲) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۸۷ |
۰.۵۳ |
۲,۳۰۳.۶۳ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۳۹ |
۰.۱۲ |
۳۲۰.۹۳ |
۵۳.۲۴ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۵.۹) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۳.۴۴) |
(۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|