| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۲.۱ |
۱.۸۲ |
۱۹۶,۰۴۱.۹ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۲.۱۹ |
۱.۹ |
۲۶۷,۰۶۸.۹۸ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۳.۵۱ |
۳.۱ |
۲۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۴.۱) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۴.۰۴) |
(۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۲.۷) |
(۲.۲۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۹۳) |
(۱.۳۹) |
(۹۶.۶۸) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۵۷ |
۰.۳۱ |
۷۰۳.۶۹ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۴.۱۱ |
۳.۲۷ |
۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۱.۰۶) |
(۰.۶) |
(۹۷.۹۴) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۲.۳۸) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۲۹ |
۰.۱ |
۱۸۵.۰۵ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۱.۰۵ |
۱.۰۲ |
۴,۴۳۶.۴ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۳.۸۲ |
۳.۲۲ |
۸۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
|
|