| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۱.۸۸ |
۱.۳۲ |
۸۸,۱۷۱.۷۶ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۰.۶۶ |
(۰.۰۷) |
۱,۰۲۲.۳۳ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۱.۴۹) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۶) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۹۸) |
(۱.۰۳) |
(۹۷.۲۳) |
(۹۷.۷) |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۰.۱۷ |
۰.۲۲ |
۸۶.۸۱ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۵) |
(۷۵.۲۲) |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۹۷) |
(۰.۷۳) |
(۹۷.۲) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۹۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۱) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
(۰.۱) |
(۰.۱) |
(۲۹.۷۸) |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۲.۰۸ |
۱.۵ |
۱۸۱,۳۸۷.۹۱ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
(۰.۵) |
(۰.۳۸) |
(۸۳.۶۷) |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
(۰.۹۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۶.۹۲) |
(۹۴.۵) |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
(۱.۱۱) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
|
|