| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۸ |
۱.۴۷ |
۶۶,۹۰۹.۱ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۰۶) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۹۸) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۳۲) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۱.۰۹ |
۰.۲۹ |
۵,۰۷۲.۸۹ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۱۸ |
۰.۱۹ |
۹۱.۰۴ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۲۴) |
(۱) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۹ |
(۵۸.۹۳) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۵) |
(۸۹.۴۲) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۱.۲۳ |
۱.۳۴ |
۸,۵۱۵.۱ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۴ |
۱.۶۴ |
۱۵,۶۱۱.۷۶ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۲.۷۲) |
(۱.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۳.۸۵) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۵) |
(۴۷.۸۹) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۴۶ |
۱.۶۵ |
۱۹,۷۷۳.۷۴ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
|
|