| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۵۴ |
۰.۵۴ |
۶۰۹.۹۵ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۲۱ |
۰.۲۲ |
۱۱۱.۵۹ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۷۶ |
۲.۵۴ |
۲,۰۹۰,۰۰۰ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۵۶ |
۰.۸۱ |
۲۸,۳۴۴.۶ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۶.۸۷ |
۲۰.۱ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۷۵ |
۰.۱۸ |
۱,۴۱۵.۰۵ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۷۳ |
۲.۵۷ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۴) |
۹۶.۷۶ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۳) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۲۷ |
۰.۵۱ |
۱۶۳.۱۶ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۴۳) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۹۲) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
|
|