| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۷) |
(۶۹.۰۲) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۲۳ |
۰.۵۷ |
۱۳۴.۷۵ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۵۲) |
(۰.۶۳) |
(۸۵) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۲ |
(۰.۰۱) |
۱۰۵.۲۲ |
(۲.۷۵) |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۴ |
(۲۷.۹۲) |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰.۵۲ |
۵۱.۳۱ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵۹) |
(۸۸.۲) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۲.۶۴) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۲۱ |
۰.۲۵ |
۱۱۸.۱۲ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۱) |
(۳۹.۱۵) |
(۲.۰۱) |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۳۵ |
۰.۵۱ |
۲۵۸ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۸۵ |
۰.۷۸ |
۲,۱۳۶.۱۶ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۲.۴ |
۲.۰۴ |
۵۷۶,۷۴۰.۵۶ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۳.۱۶ |
۲.۴۱ |
۸,۴۲۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
|
|