| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۷۵) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۱.۴۷) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۷۵ |
۰.۸۸ |
۱,۴۳۱.۷۶ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰.۰۶ |
۷۲.۵۶ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۹) |
۸۲.۲ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۳۳ |
۲.۸۷ |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۳۳) |
(۱.۵) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۸۱) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۶۲ |
۰.۱۳ |
۸۴۹.۹۵ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۸۴) |
(۰.۷۱) |
(۹۵.۴۱) |
(۹۲.۶) |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۳) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۴۸ |
۰.۲۴ |
۴۷۲.۳۹ |
۱۴۲.۷۵ |
|
|