| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۷) |
(۵۶.۳۹) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۲.۹۵ |
۱.۵۴ |
۴,۰۲۰,۰۰۰ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۲.۸۲ |
۱.۸۳ |
۲,۵۹۰,۰۰۰ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۶۸ |
۱.۳۷ |
۴۳,۷۲۶.۰۶ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۶) |
۱۲۲.۶۸ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۱ |
۳۳.۶ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۸) |
(۷۸.۰۴) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۲۶ |
(۰.۴۲) |
۱۵۷.۸۶ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۴۹ |
۰.۲۷ |
۵۰۰.۳۸ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۳۱ |
۰.۲۶ |
۲۱۱.۳۲ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۵۷ |
(۴۴.۶۴) |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۱.۲۲) |
(۰.۶۲) |
(۹۸.۸۵) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۰۲) |
(۹۰.۰۴) |
(۶.۰۹) |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
|
|