| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۵) |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۲.۶ |
۱.۶۸ |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۹۲ |
۰.۷۵ |
۲,۶۸۲.۸۴ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۶۲ |
۰.۵۲ |
۸۶۵.۵۸ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۷۸ |
۱.۰۲ |
۱,۶۳۳.۴ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۴۲ |
۱.۹۳ |
۱۶,۹۶۵.۹۸ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۲۶ |
۲.۸۷ |
۳۵۰,۸۳۲.۹۷ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۶.۳۵ |
۴.۶۵ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۶ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۷۷) |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۳.۶۷ |
۲.۱۳ |
۵۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۲۶ |
۰.۰۸ |
۱۵۳.۷۷ |
۳۲ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۹) |
۱۲۸.۰۶ |
(۲۷.۴۲) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۸۵) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۸۹) |
|
|