| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۳۷ |
۰.۲۳ |
۲۸۶.۳۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۷) |
(۲۲.۹۵) |
(۶۲.۶۳) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۸۵ |
۰.۳۷ |
۲,۰۷۹.۹۸ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۹۳ |
۰.۹ |
۲,۸۴۳.۲۴ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۸۴ |
۰.۷۱ |
۲,۰۱۷.۲۶ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۴۷ |
۰.۳۵ |
۴۶۳.۰۸ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۸) |
(۸۰.۳۱) |
(۷۴.۹۶) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۴) |
(۵۷.۸۲) |
(۵۷.۷۵) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۲) |
۴۶.۹۳ |
(۸.۱۷) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۶۱ |
۰.۰۶ |
۸۱۳.۰۴ |
۲۵.۱۲ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۹) |
(۱۴.۴) |
(۲۹.۲۴) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۵) |
(۸.۵۴) |
(۱۸.۰۹) |
|
|