| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۵) |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۹۶ |
۱.۷۹ |
۱۱۸,۱۹۵.۹۴ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۱.۵۳) |
(۰.۵۷) |
(۹۹.۶۴) |
(۸۷.۷۱) |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۱.۰۴ |
۰.۴۳ |
۴,۱۹۰.۸۹ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۹۹) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷ |
۰ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۷.۴۲) |
(۹۶.۱۶) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۳۵ |
۱.۶۱ |
۱۳,۲۷۵.۹۴ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۲) |
۰.۲۶ |
(۵۱) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۴.۹ |
۳.۷۷ |
۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۶.۷۵ |
۴.۹۶ |
۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۷) |
(۴۸.۳۷) |
(۴۶.۲۹) |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۵.۱۱ |
۴.۰۹ |
۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۵.۴۱ |
۳.۹۷ |
۲۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
|
|