| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۳ |
۱.۸۸ |
۴,۸۸۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۶ |
۱.۶۱ |
۳۲,۲۵۷.۶۷ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۵۵ |
۷۴.۴ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۰۷) |
(۸۳.۰۱) |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۱.۲۴) |
(۰.۶۲) |
(۹۸.۹۴) |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۹ |
(۲.۵۶) |
۳۸.۶۸ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۹) |
۲۵.۳۸ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۱۶) |
(۹۰.۵۳) |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۹) |
(۷۲.۵۱) |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳) |
(۵۹.۹) |
(۶۶.۳۷) |
|
|