| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۹ |
۰.۶۸ |
۲,۴۹۶.۶۹ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۳۳ |
۰.۱۷ |
۲۳۸.۰۹ |
۸۶.۳۸ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۴۵ |
۰.۱۸ |
۴۲۴ |
۹۲.۵۲ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۶۴ |
۰.۳۷ |
۹۱۴.۵۸ |
۲۹۰.۶ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۴) |
(۴۶.۳) |
(۷۹.۸۴) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۶.۳۴) |
(۹۴.۵۴) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۱.۹) |
(۹۱.۶۲) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۷۲) |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۷) |
(۳۵.۲۳) |
(۶۲.۴۴) |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۶۱ |
۰.۱۵ |
۸۰۶.۰۲ |
۷۵.۵۴ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۸۵ |
۰.۷۹ |
۲,۰۷۲.۴۸ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۲) |
(۷۲.۶) |
(۳۵.۶۶) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۱) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۲۶) |
(۹۵.۵۹) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
|
|