| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۴) |
(۰.۱۴) |
(۷۷.۲۱) |
(۳۸.۹۶) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۴) |
(۹۱.۲) |
(۷۱.۳۵) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۳) |
(۰.۲۳) |
(۶۵.۹۹) |
(۵۷.۵۴) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۱) |
(۵۹.۵۷) |
(۳۲.۴) |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۱.۰۹ |
۰.۴۳ |
۵,۰۷۸.۸۴ |
۳۷۰.۲ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۲) |
۱۲۳.۲۵ |
(۵.۶۳) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۱۴ |
۰.۲۱ |
۶۹.۲۷ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۵) |
(۲۸.۵۱) |
(۱۵.۴۷) |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۸) |
(۳۷.۴۳) |
(۶۴.۱۷) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۱.۰۵) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۸۷) |
(۹۷.۳۸) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۸۳ |
۰.۶۹ |
۱,۹۴۸.۲۱ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
|
|