| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۴.۷۲) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۷۴) |
(۷۲.۳۲) |
(۹۳.۲۷) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۲) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۳ |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۳.۰۷) |
(۲.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۸) |
(۸۶.۶۳) |
(۸۲.۵۶) |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۳۸ |
۰.۰۶ |
۳۰۳.۱۶ |
۲۵.۳۷ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۳۸ |
(۰.۲۸) |
۳۰۲.۲۴ |
(۶۴.۱۵) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۲۶) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۹.۹) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۱۷ |
۰.۱۲ |
۸۹.۲۴ |
۵۷.۳۵ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۸) |
۰.۳۸ |
(۴۸.۱۶) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۸۷ |
۲.۲۵ |
۸۷,۳۸۹.۲۷ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۳ |
۰ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۸۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۵.۵۷) |
(۸۴.۳۵) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۸ |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۲۲) |
(۰.۹۷) |
(۹۸.۸۶) |
(۹۷.۱) |
|
|