| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۶۹) |
(۰.۰۶) |
(۹۱.۹۵) |
(۱۸.۵۲) |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۷۱ |
۱.۵۸ |
۴۸,۶۲۹.۷۳ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۶۹ |
۰.۶۳ |
۱,۱۴۸.۱۱ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۳۹ |
۰.۹۴ |
۳۲۰.۷۲ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۴.۱۶ |
۳.۴ |
۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۴ |
۰ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۷) |
(۰.۴۷) |
(۹۲.۱۸) |
(۸۲.۳۶) |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۲۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۷.۵۴) |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۳۴ |
۰.۴۷ |
۲۴۴.۹۱ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۶۵ |
۳.۰۴ |
۴۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۱) |
۰ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۵ |
۰ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۸۷ |
۱۳.۲۸ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۱ |
۱.۳۹ |
۳,۶۹۳.۵۶ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰.۵۴ |
۷.۵۲ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
|
|