| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۸۳ |
۰.۲۹ |
۱,۹۷۶.۸ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۲۱ |
۰.۰۵ |
۱۱۸.۳۳ |
۱۸.۱۳ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۴۶ |
۰.۴۶ |
۴۳۴.۶۱ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۵۶ |
۰.۵۲ |
۶۷۹.۶۱ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۱.۲۹ |
۱.۵۹ |
۱۰,۵۰۹.۵۸ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۳.۸۹ |
۲.۹۳ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۳.۷۵ |
۲.۳۹ |
۶۹,۵۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۶۵ |
۰.۴۳ |
۹۸۰.۹۵ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۹۳) |
(۸۷.۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۲۳ |
۰.۱۲ |
۱۲۸.۹ |
۵۶.۸۶ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۱) |
(۰.۱۸) |
(۳۱.۷۴) |
(۴۷.۷۷) |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۱۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۳) |
(۷۲.۷۸) |
(۵۷.۱۳) |
|
|