| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۴۵ |
۰.۰۳ |
۴۱۴.۱۹ |
۹.۸۱ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۸۷ |
۰.۸۶ |
۲,۲۵۷.۹۹ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۷۲ |
۱.۲۱ |
۵۰,۲۶۹.۶۳ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۶۴ |
۰.۶۳ |
۹۴۲.۷ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۴۴) |
(۹۳.۲) |
(۸۰.۰۷) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۱.۱۳) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۴۳) |
(۹۱.۷۸) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۲.۳) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۰۶) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۱۸) |
۰.۳ |
(۴۷.۳۲) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۲.۲۳ |
۱.۲۵ |
۳۱۵,۴۲۹.۱۵ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۲) |
(۸۵.۵۵) |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۱.۳۲ |
۰.۳۲ |
۱۱,۹۲۲.۶۴ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۶۳ |
۰.۱۳ |
۹۰۲.۰۳ |
۵۸.۱۹ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰.۰۶ |
۵۷.۱۶ |
۲۴.۷۲ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۱.۲۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۶.۴۶) |
|
|