| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۵۳ |
۰.۸۱ |
۵۸۶.۹۴ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۳.۸) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۲.۵۱) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۷) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۲.۱۱ |
۰.۶۵ |
۲۰۷,۳۱۵.۲۵ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۵۲ |
۰.۵۳ |
۵۵۷.۰۲ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۵۳ |
۰.۶۹ |
۵۸۲.۳۸ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۱ |
(۵۶.۹۳) |
۱۱۱.۴۷ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۷۱) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۷.۵) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۸۱ |
۰.۸۷ |
۱,۷۹۲.۹۸ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۸۲ |
۰.۶۸ |
۱,۸۶۱.۵۳ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۴.۳۲ |
۳.۲۵ |
۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۵۸) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
|
|