| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۵) |
۱۲۲.۴ |
(۴۱.۴۳) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۱.۶۷) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۶.۶) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۷) |
(۰.۴۷) |
(۹۲.۳۳) |
(۸۱.۸۲) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۲.۰۷ |
۲۹.۱۹ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۵) |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۲۳ |
۰.۰۴ |
۱۲۸.۵۵ |
۱۵.۶۶ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۱۷ |
(۰.۴۱) |
۸۷.۲۹ |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰) |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۵) |
(۴.۵) |
(۷۱.۸) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۹) |
(۴۰.۱۳) |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۳) |
(۷۰.۵۳) |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۲.۴۷ |
۱.۷۲ |
۷۴۱,۷۵۷.۵۵ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۰۳ |
۴.۲ |
۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
|
|