| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۷) |
(۰.۹۴) |
(۹۲.۳۲) |
(۹۶.۸۶) |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۶۶ |
۰.۴۶ |
۱,۰۱۰.۹۸ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۹) |
۱۴۷.۷ |
(۲۷.۱) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۷۱) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۴) |
(۴۸.۸۵) |
(۱۴.۶۴) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۶) |
(۰.۶۴) |
(۸۹.۰۵) |
(۹۰.۵۳) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۲۵ |
۰.۵۴ |
۱۴۶.۹ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۲۱ |
۰.۳۴ |
۱۱۶.۹۱ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۲.۸۳ |
۱.۹۸ |
۲,۶۶۰,۰۰۰ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۹۴ |
۱ |
۱۱۰,۶۸۷.۹۲ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۶۹ |
۰.۳۲ |
۱,۱۰۸.۳۲ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۲.۱۶) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۵۳) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۹) |
(۳۴.۶۴) |
(۴۹.۷۶) |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
|
|