| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۰۸) |
(۰.۹) |
(۹۸.۱۲) |
(۹۶.۳۶) |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۵۹ |
۰.۲۸ |
۷۴۵.۲۵ |
۱۷۷.۸ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۹۶ |
۰.۴۲ |
۳,۱۲۳.۸ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۴۳ |
۰.۲۲ |
۳۸۵.۸۶ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۳.۶۴) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۱.۵۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۲۸) |
۰.۱۱ |
(۶۳.۴۲) |
۴۷.۷۳ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۲ |
(۵۴.۱۶) |
۶.۸۱ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱.۲۳) |
(۰.۸۳) |
(۹۸.۹۳) |
(۹۵.۲۸) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۸۶) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۷۷) |
(۹۰.۴۳) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۱۶ |
۰.۰۱ |
۷۸.۱۷ |
۴.۴۴ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۶) |
۱۹.۸۹ |
(۴۳.۷۴) |
|
|