| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۱) |
(۸۶.۱) |
(۷۷.۵۶) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۸) |
(۶۳.۷) |
(۷۵.۱۳) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۹) |
(۲۸.۵۲) |
(۶۵.۸) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۱) |
(۶۵.۱۲) |
(۷۷.۹۲) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۸) |
(۶۷.۹۸) |
(۷۵.۰۲) |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۶) |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۳۴.۱۵ |
۴۹.۰۵ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۲۷ |
۱.۷۱ |
۹,۹۴۶.۳۴ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۷۷ |
۰.۸۴ |
۱,۵۲۳.۱۴ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۸.۴۱ |
۳۹.۵۹ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۵ |
۰.۶۲ |
۵۲۷.۳۲ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۶ |
۰.۸ |
۷۷۷.۱۲ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۲ |
۰.۱ |
۱۰۶.۷۲ |
۴۲.۸ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۸) |
(۶۸.۱۷) |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۴) |
(۷۹.۶۹) |
(۷۹.۸۲) |
|
|