| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۸۹ |
(۰.۳۷) |
۲,۴۴۳.۳۹ |
(۷۴.۱۸) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۶.۳۸) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۴.۴) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۱۴ |
۰.۸۲ |
۶,۱۷۴.۴۵ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۸) |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۶۹ |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۱.۲۷) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۰۷) |
(۴۱.۱۷) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۰۴ |
۱.۵۲ |
۴,۳۱۱.۸۳ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۵ |
(۷۰.۲۶) |
۲۱.۰۹ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۲ |
۱.۶۷ |
۱۳۷,۹۶۰.۸۷ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۳.۸۲ |
۳.۱ |
۸۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۴) |
(۲۷.۸۲) |
(۴۱.۰۳) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۲.۲۷ |
۱.۸۱ |
۳۶۰,۹۱۱.۶۹ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۳ |
۰.۱ |
۱۹۵.۰۹ |
۴۴.۸۷ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
|
|