78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۷۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱.۲۹	۱.۷۶	۱۰,۵۴۰.۸۷	۵۹,۱۴۲
۷۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۱.۶۸	۱.۷۲	۴۳,۹۵۴.۱۹	۴۹,۷۹۸.۲۷
۷۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۱.۵۹	۱.۸	۳۱,۰۸۰.۶۶	۶۶,۶۷۷.۱۹
۷۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۰	۰	(۰.۳۴)	۰
۷۲۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۰	۰	(۰.۳۴)	۰
۷۲۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	(۰.۳۲)	(۰.۳۵)	(۶۹.۱)	(۷۲.۳۴)
۷۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۰.۲۹	۰.۳۵	۱۸۸.۸۶	۲۵۵.۴۸
۷۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	(۰.۶)	(۰.۷۳)	(۸۸.۷۵)	(۹۳.۰۵)
۷۲۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	(۱.۳۳)	(۱.۳۸)	(۹۹.۲۵)	(۹۹.۳۸)
۷۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۰.۲	۰.۲۵	۱۰۷.۳۸	۱۴۵.۶۶
۷۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۰	۰	(۰.۳۵)	۰
۷۳۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۰	۰	(۰.۳۵)	۰
۷۳۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۰.۲۲	۰.۲۲	۱۲۴.۹۷	۱۲۴.۶۴
۷۳۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۰.۲۶	۰	۱۵۶.۲۲	۱.۲۹
۷۳۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۱.۲۹	۱.۲۷	۱۰,۸۲۶.۲۳	۹,۷۶۱.۸۹
۷۳۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۱.۵۴	۱.۵۴	۲۶,۰۸۳.۴۴	۲۶,۳۵۴.۹
۷۳۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۱.۰۲	۱.۲۳	۳,۹۶۹.۱۱	۸,۶۹۷.۹
۷۳۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۰	۰	(۰.۳۱)	۰
۷۳۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۰	۰	(۰.۳۱)	۰
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...219 »