| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۶۸ |
۰.۴۴ |
۱,۱۰۲.۶۸ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۷۶ |
۰.۶۸ |
۱,۴۶۵.۹۱ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۳۳.۷۸ |
۵۰.۵۸ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۴) |
۱۷۴.۶۳ |
(۱۲.۹۷) |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۲۵ |
۰.۰۵ |
۱۵۰.۳۶ |
۱۹.۷۸ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۷) |
(۲۴.۷۸) |
(۲۲.۷۶) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۶) |
(۷۸.۲۷) |
(۴۴.۹۹) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۴) |
(۸۶.۵۲) |
(۸۰.۰۱) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۶) |
(۷۹.۶۱) |
(۷۳.۰۱) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳) |
(۶۱.۱) |
(۶۶.۹۷) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۷.۶ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۶) |
(۶۳.۵۹) |
(۲۰.۱۴) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۸۳) |
(۰.۷۲) |
(۹۵.۱۵) |
(۹۲.۷۸) |
|
|