78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۷۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۱.۱۴	۱.۰۸	۶,۰۹۴.۴۱	۴,۹۰۹.۷۳
۷۰۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۰	۰	(۰.۸۲)	۰
۷۰۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۰	۰	(۰.۸۱)	۰
۷۰۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۰.۵۳	۰.۴	۵۹۰.۱۱	۳۲۶
۷۰۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۰.۳۹	۰.۲۳	۳۲۰.۲۹	۱۳۱.۶۲
۷۰۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۰.۸	۰.۵۴	۱,۷۵۲.۹۴	۶۰۱.۳۵
۷۰۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۰	۰	(۰.۷۲)	۰
۷۰۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۰.۸۵	۰.۷۴	۲,۱۳۳.۵۱	۱,۳۷۶.۴
۷۰۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۰	۰	(۰.۷۲)	۰
۷۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۰	۰	(۰.۶۵)	۰
۷۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۰.۳۷	۰.۲۳	۲۸۶.۳۳	۱۳۰.۴۷
۷۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	(۰.۰۷)	(۰.۲۷)	(۲۲.۹۵)	(۶۲.۶۳)
۷۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۰.۸۵	۰.۳۷	۲,۰۷۹.۹۸	۲۸۳.۰۲
۷۱۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۰.۹۳	۰.۹	۲,۸۴۳.۲۴	۲,۵۷۴.۷
۷۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۰.۸۴	۰.۷۱	۲,۰۱۷.۲۶	۱,۲۳۵.۴۳
۷۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۰	۰	(۰.۸۴)	۰
۷۱۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۰	۰	(۰.۸۴)	۰
۷۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۰.۴۷	۰.۳۵	۴۶۳.۰۸	۲۶۲.۲۵
۷۱۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	(۰.۴۴)	(۰.۳۸)	(۸۰.۳۱)	(۷۴.۹۶)
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...214 »